PLATA NECUPLATA CU FACTURA

Mesaj
Autor
negreac948
Mesaje: 27
Membru din: Mie Noi 06, 2019 2:31 pm

PLATA NECUPLATA CU FACTURA

#1 Mesaj de negreac948 »

Buna ziua dragi colegi,
Am o greseala pe care nu stiu cum sa o repar :
in 04.05.2022 am incasat o suma ,pe care am uitat sa o cuplez pe factura ...nu stiu cum s-a intamplat asta, dar asa a iesit... :oops:
Ideea este ca am ramas cu tva neexigibil (societatea e cu tva la incasare) ,desi incasarea s-a facut efectiv.
Ma puteti ajuta sa rezolv problema?
Multumesc anticipat !

pomparaus
Mesaje: 4129
Membru din: Vin Iun 06, 2014 10:47 am

Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA

#2 Mesaj de pomparaus »

Din acelasi cont, casa sau banca unde ai operat incasarea,in octombrie 01.10.2022 sa zicem, faci stornare incasare fara cuplare factura, apoi incasare cu cuplare factura.

negreac948
Mesaje: 27
Membru din: Mie Noi 06, 2019 2:31 pm

Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA

#3 Mesaj de negreac948 »

Am incercat,dar imi ramane clientul in rosu...(:-((

negreac948
Mesaje: 27
Membru din: Mie Noi 06, 2019 2:31 pm

Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA

#4 Mesaj de negreac948 »

M-am gandit sa operez doar exigibilitatea TVA...

pomparaus
Mesaje: 4129
Membru din: Vin Iun 06, 2014 10:47 am

Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA

#5 Mesaj de pomparaus »

Clientul iti ramane in rosu la luna mai, cand nu ai operat incasare factura, dar la oct.ar trebui sa nu mai fie in rosu.
Daca operezi doar exigibilitate TVA probabil cu NC, ce faci cu factura care ramane neancasata?!
Ar mai fi o solutie : mergi in luna mai la acea incasare , o cuplezi cu factura, faci din nou inchideri de tva, iar la octombrie acel TVA devenit exigibil in luna mai il treci la regularizari in decontul de TVA in oct.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24121
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA

#6 Mesaj de balazse »

Pentru NegreaC948
Mergi la plan de cont si adaugi contul 401.99999 cu denumirea pe care il doresti.
Mergi la "articole contabile" si la inregistrarea din 04.05.2022 inlocuiesti contul 401.xxxxx cu 401.99999.
Pe data de 01.10.2022 stornezi inregistrarea (tot prin articole contabile), dupa care inregstrezi prin meniul corect plata facturii.

pomparaus
Mesaje: 4129
Membru din: Vin Iun 06, 2014 10:47 am

Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA

#7 Mesaj de pomparaus »

E client, nu e furnizor, dar cred ca a inteles ce trebuie sa faca : dar @Negrea tu ai incasarea din luna mai pe 4111 fara analitic?!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24121
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA

#8 Mesaj de balazse »

Scuze, m-a indus in eroare titlul. :oops:

negreac948
Mesaje: 27
Membru din: Mie Noi 06, 2019 2:31 pm

Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA

#9 Mesaj de negreac948 »

Multumesc pentru ajutor, am rezolvat problema asa cum mi-a sugerat @pomparaus ,am stornat prin casa inregistrarea initiala, necuplata,apoi corect, am cuplat factura.

Scrie răspuns