PLATA NECUPLATA CU FACTURA
-
- Mesaje: 27
- Membru din: Mie Noi 06, 2019 2:31 pm
PLATA NECUPLATA CU FACTURA
Buna ziua dragi colegi,
Am o greseala pe care nu stiu cum sa o repar :
in 04.05.2022 am incasat o suma ,pe care am uitat sa o cuplez pe factura ...nu stiu cum s-a intamplat asta, dar asa a iesit...
Ideea este ca am ramas cu tva neexigibil (societatea e cu tva la incasare) ,desi incasarea s-a facut efectiv.
Ma puteti ajuta sa rezolv problema?
Multumesc anticipat !
Am o greseala pe care nu stiu cum sa o repar :
in 04.05.2022 am incasat o suma ,pe care am uitat sa o cuplez pe factura ...nu stiu cum s-a intamplat asta, dar asa a iesit...
Ideea este ca am ramas cu tva neexigibil (societatea e cu tva la incasare) ,desi incasarea s-a facut efectiv.
Ma puteti ajuta sa rezolv problema?
Multumesc anticipat !
Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA
Din acelasi cont, casa sau banca unde ai operat incasarea,in octombrie 01.10.2022 sa zicem, faci stornare incasare fara cuplare factura, apoi incasare cu cuplare factura.
-
- Mesaje: 27
- Membru din: Mie Noi 06, 2019 2:31 pm
Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA
Am incercat,dar imi ramane clientul in rosu...(:-((
-
- Mesaje: 27
- Membru din: Mie Noi 06, 2019 2:31 pm
Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA
M-am gandit sa operez doar exigibilitatea TVA...
Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA
Clientul iti ramane in rosu la luna mai, cand nu ai operat incasare factura, dar la oct.ar trebui sa nu mai fie in rosu.
Daca operezi doar exigibilitate TVA probabil cu NC, ce faci cu factura care ramane neancasata?!
Ar mai fi o solutie : mergi in luna mai la acea incasare , o cuplezi cu factura, faci din nou inchideri de tva, iar la octombrie acel TVA devenit exigibil in luna mai il treci la regularizari in decontul de TVA in oct.
Daca operezi doar exigibilitate TVA probabil cu NC, ce faci cu factura care ramane neancasata?!
Ar mai fi o solutie : mergi in luna mai la acea incasare , o cuplezi cu factura, faci din nou inchideri de tva, iar la octombrie acel TVA devenit exigibil in luna mai il treci la regularizari in decontul de TVA in oct.
Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA
Pentru NegreaC948
Mergi la plan de cont si adaugi contul 401.99999 cu denumirea pe care il doresti.
Mergi la "articole contabile" si la inregistrarea din 04.05.2022 inlocuiesti contul 401.xxxxx cu 401.99999.
Pe data de 01.10.2022 stornezi inregistrarea (tot prin articole contabile), dupa care inregstrezi prin meniul corect plata facturii.
Mergi la plan de cont si adaugi contul 401.99999 cu denumirea pe care il doresti.
Mergi la "articole contabile" si la inregistrarea din 04.05.2022 inlocuiesti contul 401.xxxxx cu 401.99999.
Pe data de 01.10.2022 stornezi inregistrarea (tot prin articole contabile), dupa care inregstrezi prin meniul corect plata facturii.
Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA
E client, nu e furnizor, dar cred ca a inteles ce trebuie sa faca : dar @Negrea tu ai incasarea din luna mai pe 4111 fara analitic?!
Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA
Scuze, m-a indus in eroare titlul.
-
- Mesaje: 27
- Membru din: Mie Noi 06, 2019 2:31 pm
Re: PLATA NECUPLATA CU FACTURA
Multumesc pentru ajutor, am rezolvat problema asa cum mi-a sugerat @pomparaus ,am stornat prin casa inregistrarea initiala, necuplata,apoi corect, am cuplat factura.