BALANTA

Mesaj
Autor
nedeaa
Mesaje: 36
Membru din: Lun Noi 14, 2016 4:22 pm

BALANTA

#1 Mesaj de nedeaa »

Buna ziua,

Va rog sa imi spuneti cum sa corectez o balanta, Eu primesc subventie pentru un salariat de 900 lei pe care ii inregistrez cand intra prin banca :5121 la 4458, merg in articole contabile si il iregistrez 4458 la 7414 cu 900lei pe diverse si merg pe stat salarii si fac plata .Astia sunt pasii pe care ii urmez in fecare luna cu salariu.
Pana in luna Mai in balanta, 4458 la solduri finale debitoare apare cu 1800lei,rulaje perioada credit/debit 900lei.In luna iunie 4458 apare la sold final cu 2700lei si in rulaje perioada debitor cu 1800 si la rulaje perioada creditor cu 900lei.Am verificat la reg.casa daca am facut de 2 ori plata, la jurnal banca este corect se pupa cu extrasul, la art.contabile la fel.Nu inteleg d c apare asa, fata de celelalte luni in care apare 900(la rulaje perioada) cu 1800 (sold final).Ceva este in luna iunie , pentru ca in luna iulie ramane 900lei in rulaje perioada, iar la sold final este 2700 leii din iunie.


Multumesc

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 25898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: BALANTA

#2 Mesaj de tomac »

Nu procedați corect!
Înregistrarea 4458=7414 se face lunar. Indiferent că se încasează sau nu.
La încasare se face 5121=4458.
Plata salariatului nu depinde de data încasării subvenției. Ea se face lunar conform contractului de muncă. Din banii societății.
De ce vă rămâne așa sold vedeți consultând fișa contului pentru conturile implicate.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

Scrie răspuns