diferenta tva de plata balanta fata de decont

[tomac]

Înseamnă că e o problemă cu plata facturii respective.

[popad70]

Am rezolvat!
Factura avea pe langa serviciul prestat (cu tva 24%) si penalitati (fara tva).
S-a achitat doar c/v servicii nu si penalitatile si nu stiu din ce motiv nu-mi ducea in fisa tva-ul intreg. Am spart factura si acum e ok.
Multumesc pentru ajutor!

[ganeam951]

La inchiderea tva pentru februarie 2014 programul face nota de reglare 4427=4428.TI 264 pentru o factura emisa la 01.11.2013 (cu TVA=264) care nu a fost incasata.( nici partial ) Mentionez ca am ultima versiune a programului. Programul nu-mi permite sa sterg doar acea nota contabila si nici sa inregistrez una cu minus. Va rog sa ma ajutati si sa-mi spuneti cum pot rezolva aceasta problema?

[septimiuv]

devalideaza pana la ianuarie inclusiv si revalideaza

[ganeam951]

Multumesc mult , Septimiu. Am urmat sfatul tau si am rezolvat.

[pisicac166]

Buna,am si eu aceeasi problema: am diferenta intre balanta si decont de tva. Am gasit diferenta de unde provine: la inchiderea automata de tva, sistemul imi reverseaza o nota 4427 = 4428.TI in suma de 211,60 si nu inteleg de ce. Cum pot regla aceasta inregistrare si ce suma trebuie sa platesc la tva: pe cea din balanta sau cea din decont ?! (imi cer scuze dar sunt incepatoare)

Exemplu concret:
1.21.05 4111 = 4428.TI 211.6 LEI
2.25.05 4428.TI = 4427 211,6 LEI
3.31.05 4427 = 4428.TI 211,6 LEI

[balazse]

Cand ai inceput sa lucrezi cu firma respecitva si pe ce luna iti apare acea reglare?

[pisicac166]

aceasta reglare apare acum in mai. cu clientul respectiv lucrez din 2018 dar nu am avut nici o problema pana acum.

[balazse]

Inseamna ca s-a intamplat ceva la o plata din luna mai. Ai verificat de unde provine diferenta?
Este posibil sa fii inregistrat la un moment dat o factura care contine pozitii cu cota de TVA diferita, iar acum la ultima plata trebuia reglat TVA-ul, deci nu inseamna ca este o greseala reglarea respectiva.
Daca cauti pe forum gasesti mai multe exemple.

[pisicac166]

Buna, am verificat si nu este nimic diferit la acest client fata de lunile precedente. Pe mine ma interesa ce tva platesc: cel din balanta (care este mai mic) sau cel din decont (care este mai mare deoarece aceasta reglare nu s-a dus si acolo).
Multumesc mult!

[balazse]

Sterge plata si factura, vezi daca la validare TVA iti mai apare regularizarea.
Daca da, inseamna ca nu factura din luna ai probleme, ci la plata unei precedente.
Daca nu ai, atunci inregistreaza din nou factura si plata.

[pisicac166]

Buna, am facut asa si din pacate imi apare la fel.
ce pot sa mai fac?

[balazse]

Dupa ce ai stes, fara sa il adaugi din nou, ai validat partea de TVA pe luna in cauza si ti-a aparut regularizarea?