preluare firma noua

[popescur845]

am preluat o firma, sold debitor la 31.05. in cont 327= 1000 lei
sold creditor la 31.05.in cont 401 = 100 lei (fara nota ctb)
Receptionez in iunie marfa cont 371 = 1000 lei (iunie este data de incepere a folosirii Saga)
Cum repartizez cei 100 lei (transport) pe marfa receptionata in cont 371?
Daca adaug in facturi asociate, imi dubleaza creditul lui 401

[tomac]

Să înțeleg că transportul a fost deja facturat în mai, dacă e în sold la 401? Dacă da, ce ați mai repartiza? Ce vă face să credeți că trebuie să repartizați pe marfă?

[popescur845]

vreau sa asociez transportul pe receptie marfa, ca sa intre in valoarea marfii

[tomac]

Eu am înțeles ce vrea. Dar dacă a primit inițial factura atât pe marfă cât și pe transport, de ce nu a asociat-o la 327? atunci când s-a operat marfa inițial?
Dacă nu a asociat-o înseamnă că a pus factura pe cheltuieli, pe 624 cel mai probabil. În acest caz, asociați factura la factura de marfă și operați o stornare a facturii inițiale, de pe contul de cheltuieli.
Preluarea soldului contabil la 401 e ok, dar e nevoie și de culegerea facturilor ce compun acel sold.