chitanta+plata cu op

[marinasim629]

buna ziua,

va rog frumos sa ma ajutati. pe 12.02.2016 a fost emisa o factura (intocmita electronic) - prestari servicii - in valoare de 6000 lei, si din greseala a fost emisa si o chitanta tot cu suma de 6000 lei, efectuandu-se si plata cu op in valoare de 6000 lei in aceeasi zi. contabilul de la vremea respectiva a inregistrat ca atare si factura si chitanta. cum pot remedia aceasta problema?

multumesc

[tomac]

Cine sunteți dvs aici: emitentul facturii sau beneficiarul facturii?

[zaineal]

daca nu ati depus bilant la iunie, anulati chitanta si relistati registrul de casa

[costachet982]

eu unul as anulat chitanta si as face iesire pe 461 sau 542 fractionate sub 5000 de ron pana la echivalent suma 6000
soldul casei nu se modifica si implicit nu afecteaza in bilant
o sa se modifice sold 401 ce o sa fie mai mare cu 6000 ( ma refer acum la date de bilant daca ati depus la semestru)
si sold la 461 sau 542 astea se modiifica
si dupa 30.06 ( repet doar in caz de bilant semestrial ) faceti restituirea in casierie a sumei de 6000 tot in transe.

daca nu aveti bilant doar stergeti chitanta si relistati casa de la 02. pana la zi

[marinasim629]

sunt emitentul facturii. nu am depus bilant la iunie

[costachet982]

atunci anulati incasarea si relistati reg.casa

daca nu doriti sa relistati asa mult
modificati in ziua incasarii si in urmatoarea zi , faceti 2 incasari de creditare ( ex. 4000 in Z si 2000 in Z+1)
si relistati doar zilele respective si apoi in octombrie restituiti sumele

eu asa as face.

[tomac]

Nu e nevoie de două creditări. E suficientă una.