Buna ziua,
Ma ajuta cineva la rezolvarea urmatoarei probleme : o societate este cu TVA la incasare, in luna iunie pt una din facturile emise a fost inregistrata incasarea (in mod eronat) in registrul de casa . In realitate incasarea e prin baanca in luna decembrie. Cum pot remedia situatia pentru corectarea soldului partener si inregistrarea incasarii prin banca, fara a redeschide perioada si fara a influenta TVA colectat.
cum corectez icasare factura emisa cu TVA la incasare ?
Re: cum corectez icasare factura emisa cu TVA la incasare ?
Si nu ai depus bilant pe perioada respectiva?
Poti incerca ca sa modifici contul prin meniul "articole contabile".
Poti incerca ca sa modifici contul prin meniul "articole contabile".
Re: cum corectez icasare factura emisa cu TVA la incasare ?
Nu. Nu am depus raportare semestriala. Am incercat prin articole contabile dar nu reusesc. Am incercat 5311 = 4111.xx in rosu, dar in sit. cleinti nu se poate regla suma.
Re: cum corectez icasare factura emisa cu TVA la incasare ?
Prin "articole contabile" ce nu ai reusit? Ce mesaj iti da?
Re: cum corectez icasare factura emisa cu TVA la incasare ?
In ziua din decembrie cand are loc incasarea clientului, faci :
- in registrul de casa : 5311=473 .... -1.000 lei Explicatie : "Incasare eronata fact. nr. xxx / xx.xx.2016 - CLIENT SRL"
- in jurnalul de banca : 5121 = 473 .... 1.000 lei Explicatie :"Incasare corecta fact. nr. xxx / xx.xx.2016 - CLIENT SRL"
- in registrul de casa : 5311=473 .... -1.000 lei Explicatie : "Incasare eronata fact. nr. xxx / xx.xx.2016 - CLIENT SRL"
- in jurnalul de banca : 5121 = 473 .... 1.000 lei Explicatie :"Incasare corecta fact. nr. xxx / xx.xx.2016 - CLIENT SRL"