Buna ziua
Am si eu nevoie de o opinie din partea dvs in urmatoarea situatie:
O societate X srl care prin intermediul unui site vinde servicii de curatenie pe care le va presta prin parteneri PFA.
Sa presupunem faptul ca o persoana rezerva servicii de curatie pt o luna ( 4 vizite) si plateste in contul firmei X, in momentul rezervarii suma de 400 lei . (persoana fizica primeste o fact proforma)
Societatea X emite in acest moment o factura de comision de 80 lei catre persoana fizica si va emite in numele furnizorului ( un pfa) cate o factura pt fiecare vizita ( total 4 fct).
Acum vine intrebarea mea>
In momentul in care incasez contravaloarea proformei fac nota contabila 5121-462 400 lei
apoi emit 4111-704 80 lei si fac 462-4111 80 lei
apoi am 628-401 320 lei si 401- 5121 80 lei.
Nu stiu ce sa fac cu soldul din 462. Aici gresesc ceva si nu imi dau seama ce.
Multumesc
Mongrafie firma care intermediaza servicii
-
- Mesaje: 19
- Membru din: Sâm Feb 21, 2015 5:18 pm
Re: Mongrafie firma care intermediaza servicii
Tu emiti factura doar pentru comision, 4111=704 80 lei (eu zic ca e 708 nu 704)? Ok, dar unde e factura pentru prestarile de servicii pe toata suma 4111=704 400 lei (suma pe care ai incasat-o prin 5121=462 prin proforma)?. Si mai faci NC 462=4111 400 lei si ai soldat contul 462.
-
- Mesaje: 866
- Membru din: Mie Dec 03, 2008 12:00 am
Re: Mongrafie firma care intermediaza servicii
tehnic prestatorul emite factura catre client in suma de 400 ron ( sau catre firma X daca nu lasa direct relatia comerciala )
firma X emite f de comision ( cum s-a scris mai sus ) 80 de ron si compenseaza cu fact de prestari iar retul de 320 ii vireaza ( daca firma X a incasat ) catre pfa - prestatorul de serv.
varianta cand firma X NU gestioneaza relatia comerciala ( posesoarea site-ului ), cand pfa-ul factureaza direct catre client
5121-462 = 400 client
462 - 5121 = 320 prestator pfa
411-708 = 80 comision
462 -411 = 80 compensare
iar pfa-ul face:
4111 - 708 = 400
622 - 401 = 80
401 - 4111 = 80
5121 - 4111 = 320
poate asta a putea fii o contare
firma X emite f de comision ( cum s-a scris mai sus ) 80 de ron si compenseaza cu fact de prestari iar retul de 320 ii vireaza ( daca firma X a incasat ) catre pfa - prestatorul de serv.
varianta cand firma X NU gestioneaza relatia comerciala ( posesoarea site-ului ), cand pfa-ul factureaza direct catre client
5121-462 = 400 client
462 - 5121 = 320 prestator pfa
411-708 = 80 comision
462 -411 = 80 compensare
iar pfa-ul face:
4111 - 708 = 400
622 - 401 = 80
401 - 4111 = 80
5121 - 4111 = 320
poate asta a putea fii o contare
-
- Mesaje: 866
- Membru din: Mie Dec 03, 2008 12:00 am
Re: Mongrafie firma care intermediaza servicii
cand firma X gestioneaza ea relatia comerciala nu mai folosesti 462 ci 4111
-
- Mesaje: 19
- Membru din: Sâm Feb 21, 2015 5:18 pm
Re: Mongrafie firma care intermediaza servicii
Mulțumesc pt răspunsuri!