preluare solduri 401

[anghela926]

Buna ziua! am preluat o firma in Saga incepand cu 01.01.2023. Societatea are TVA la incasare si are solduri la 31.12.2022. Am facut analitic pe fiecare furnizor si am trecut soldul in decembrie. problema o am in ianuarie cand doresc sa fac plata unui furnizor, in sectiunea unde trebuie sa bifez facturile achitate nu imi apare si soldul din decembrie si nu ma lasa sa validez plata pe motiv ca suma achitata este mai mare decat valoare in sold.
Cum pot rezolva? Multumesc frumos !

[septimiuv]

Vezi pe următorul link

https://www.youtube.com/watch?v=qZP2ZveA7Rg

[sivriua]

Buna ziua! Speta TVA la incasare.
Ianuarie 2023, prima luna de operare in SAGA. Am introdus facturile neplatite si neincasate, cu tva-ul aferent (19,20,24%). Problema este la inchiderea tva, imi genereaza o nota contabila de reglare. Imi spune ca soldurile tertilor nu corespunde cu 4428. Am verificat jurnalele initiale, factura cu factura, totalul lor corespunde cu 4428.TI si 4428TP din balanta initiala si ultimul decont.Ce nu fac bine? Multumesc!

[balazse]

Trimite e-mail echipei Saga, doar la verificarea bazei de date se poate oferii un raspuns.
Daca ai introdus totul corect, nu ar trebui sa ai probleme.
Sa ne zici unde a fost problema.

[goitil132]

Buna ziua
Am preluat datele unei firme cu 01.01.2023, dar la preluare 401 și 4111 îmi rămâne in balanța 628 și 704 cu sold . Cd am făcut greșit ?
Mulțumesc

[balazse]

Cand ai introdus facturile in sold la "intrari"/"iesiri" le-ai introdus cu data reala a facturilor, adica cu o data anterioara lui 01.01.2023?

[goitil132]

Da, sunt anterioare, sunt cu 31.12.2022.. in coloana de sume precendente apar sumele.

[septimiuv]

Verifică fișele de cont. Așa vei afla de unde apar sumele.

[pomparaus]

Nu cumva preluarea facturilor pe intrari/iesiri ti-au creat NC cu cls.6/7 ? Verifica pt.ca nu trebuie sa genereze NC.

[goitil132]

Într-adevăr s-au generat note… am devalidat ai am validat din nou și acum este Ok.
Mulțumesc de ajutor!

[pomparaus]

Cu placere!