storno facturi iesire

[bindead410]

am o fact.emisa de firma care storneaza o facture mai veche ,cind incerc s-o inregistrez ci minus ,nu pot s-o validez ca imi tot afiseaza sa apas butonul de reglare stornari ,apas accept,dar imi spune sa fac intii asocierea cu fact pe care o stornez .Am incercat sa sriu pe tabelul afisat fact pe care o stornz dar nu ma lasa sa scriu nimic.Cum sa procedez poate fac ceva gresit?

[fagarasa176]

Din cauza ca sunteti cu TVA la incasare inainte de validare factura de stornare trebuie asociata/stinsa cu o factura cu plus.
Daca aveti o factura neachitata a furnizorului respectiv cand dati reglare un partea de sus a tabelului apare stornarea iar in partea de jos factura din care stingeti.

[olteanz]

Acest lucru este posibil daca intr-adevar este o factura de stornare. Cum pocedati cu facturile de regularizare E-ON si Electrica? Odata inregistrate cu (-), daca se pune si bifa cu tva la incasare, ai terminat-o, nu mai scapi de ele. Asa cred eu, dar sint convinsa ca este o solutie pe care eu nu o cunosc. Ma puteti ajuta? Multumesc.

[fagarasa176]

Scoti bifa de la "TVAI" si factura poate fi validata fara a se asocia cu o factura pozitiva.
Ramane ca ulterior cand o sa primiti o factura pozitiva sa reglati atunci.

[olteanz]

Da, Fagarasa , asa este, dar cum am spus daca aceste facturi s-au inregistrat deja -sa spunem in mai 2015- cu TVAI si cu minus, ...adios. Eu cel putin nu stiu cum sa procedez, le am acolo in situatia facturilor neachitate. Ce pot face?

[fagarasa176]

Insemana ca acele facturi au fost deja asociate, pentru ca la facturile cu bifa pusa nu te lasa sa le validezi pana nu faci reglarea.
Eu ma refer la facturle de storno care vin si nu ai cu ce sa faci reglarea
In situatie furnizori ai in dreapta butonul reglare, acolo poti face reglarile necesare

[olteanz]

Mi-ai dat o idee, iti spun daca reusesc.

[grigorev220]

Am urmatoarea situatie; sunt platitor de TVA lunar - TVA la incasare:
-in dec.2015 am avut o fact.de avans, tva 24%, la care am pus bifa si a fost achitata prin banca tot in dec.2015.
-in mart.2016 am fact. de storno avans, TVA 24%, si
-tot in mart.2016 am fact.de prestari servicii, cu tva 20%, careia ii pun bifa si nu se incaseaza in luna.
Va rog, daca imi poate spune cineva:
- la fact. de storno avans din mart.2016 ii pun bifa sau nu?
# Daca ii pun bifa, programul ma obliga sa fac "reglare stornare" cu factura de prestari servicii care are valoare mai mare decat fact.de storno avans. Pana aici este bine. In JV la op.exigibile la fact. de storno avans imi apare tva 24% cu minus, corect. Dar la factura de prestari servicii, tot pe coloana de op.exigibile imi apare tva 20%, aferenta sumei compensate cu factura de storno avans, iar la op.neexigibile diferenta de tva 20% dintre factura de prestari servicii si incasarea-compensarea cu factura de storno avans.
# Corect ar fi fost ca in JV, pe coloana de op.exigibile, la factura de prestari servicii sa am tva 24%, aferent fact. de storno avans care se compenseaza cu factura de prestari servicii, iar pe coloana de op.neexigibile diferenta dintre tva 20%(fact. prestari servicii) si tva 24% (factura de storno avans).

Ma poate ajuta cineva cu un raspuns, cum trebuie sa procedez?

Multumesc,

[balazse]

Bine ai venit pe forum!
Hai sa rezumam ca nu prea am inteles (cel putin eu).
Ai o factura de avans: 100+24=124 lei
In martie ai o factura de storno avans -100-24=-124 so o factura finala 300+60 = 360.
In jurnal de cumparari iti apare la TVA exigibil:
- factura storno de avans: -24;
- factura finala: 60.
Sau iti apare altfel?

[grigorev220]

Multumesc.

"Ai o factura de avans: 100+24=124 lei
In martie ai o factura de storno avans -100-24=-124 so o factura finala 300+60 = 360."
Pana aici asa este.

In jurnalul de vanzari imi apare, pe coloana de op.exigibile:
- factura storno de avans: -24;
- factura finala: 20.
Din factura finala se compenseaza factura de storno avans, restul ramane neincasat.
Pe coloana de op.neexigibile imi raman 40 si nu 36.

Normal ar fi fost:
-100-24=-124
300+60=360
Rest: 200+36=236.

Gresesc?

Multumesc,

[balazse]

Da, deoarece nu faci calculul corect.
Calculul (facut invers) este: 360 (TVA 20%)-124 (TVA 24%)= 236, adica 196 (TVA 20%)+40=236 (mai exat 236*20/120=>40).

[grigorev220]

Multumesc frumos.

[stefi]

Bună ziua
Am in sold la clienți o factură din anul 2016, însă acel client am înțeles că nu a recunoscut factura și nu a înregistrat-o in evidenta lui contabilă. Acum trebuie să aduc soldurile la zero deoarece se dorește lichidarea societatii si nu știu cum să procedez cu această factură, are TVA de 20%. E corect daca operez pe iesiri o factură storno cu bifa TVA la încasare ( și factura inițială avea bifa pusă).