Buna ziua!
Am preluat o firma cu activitate de la 1 aprilie 2024. La preluare solduri am trecut din balanta pe luna martie soldurile initiale an la Debit si credit initial iar la Debit si credit precedent am trecut Sume totale debit, credit. In ecranul de preluare totul este OK. Cand intru in program si vreau sa generez balanta totul este dublat.
Are cineva idee ce se intampla? Unde si ce am gresit?
Va multumesc!
Preluare solduri
-
gheorghei642
- Mesaje: 1086
- Membru din: Lun Mai 10, 2010 12:00 am
Re: Preluare solduri
Cand preluarea datelor se va face în cursul anului- în acest caz, se vor respecta următoarele reguli:
- în coloanele "Debit iniţial an", respectiv "Credit iniţial an" se vor înscrie în dreptul conturilor care se preiau, soldul acestora la data de 01/01 a anului de referinţă;
- coloanele "Debit precedent", respectiv "Credit precedent" se vor completa cu rulajele cumulate (inclusiv soldurile iniţiale)- coloanele "Total Sume debitoare/creditoare" din balanţa lunii anterioare preluării datelor în Saga.
După cum se observă, valorile celor patru coloane nu vor fi egale în această situaţie
Observații:
·În cazul în care doriţi preluarea unor conturi analitice, va trebui să le adăugaţi în listă ținând cont de regulile de configurare prezentate mai jos.
·În momentul în care se vor termina de preluat sumele de la clasa 5, totalurile vor trebui să prezinte sume egale. În caz contrar înseamnă că unele din datele introduse nu sunt corecte şi datele sunt dezechilibrate motiv pentru care nu veţi putea valida preluarea datelor.
·În cazul unor neconcordanţe Debit<>Credit, la apăsarea butonului de validare programul va semnala acest fapt, iar datele nu vor putea fi validate.
ATENŢIE!
·Nu preluaţi sume şi în conturile sintetice dacă aţi preluat conturile analitice a acestora. Este suficientă preluarea sumelor în conturile analitice în acest caz.
- în coloanele "Debit iniţial an", respectiv "Credit iniţial an" se vor înscrie în dreptul conturilor care se preiau, soldul acestora la data de 01/01 a anului de referinţă;
- coloanele "Debit precedent", respectiv "Credit precedent" se vor completa cu rulajele cumulate (inclusiv soldurile iniţiale)- coloanele "Total Sume debitoare/creditoare" din balanţa lunii anterioare preluării datelor în Saga.
După cum se observă, valorile celor patru coloane nu vor fi egale în această situaţie
Observații:
·În cazul în care doriţi preluarea unor conturi analitice, va trebui să le adăugaţi în listă ținând cont de regulile de configurare prezentate mai jos.
·În momentul în care se vor termina de preluat sumele de la clasa 5, totalurile vor trebui să prezinte sume egale. În caz contrar înseamnă că unele din datele introduse nu sunt corecte şi datele sunt dezechilibrate motiv pentru care nu veţi putea valida preluarea datelor.
·În cazul unor neconcordanţe Debit<>Credit, la apăsarea butonului de validare programul va semnala acest fapt, iar datele nu vor putea fi validate.
ATENŢIE!
·Nu preluaţi sume şi în conturile sintetice dacă aţi preluat conturile analitice a acestora. Este suficientă preluarea sumelor în conturile analitice în acest caz.
Re: Preluare solduri
Asa am facut si totul este OK in fereastra de preluare a soldurilor. Am egalitati exact ca in balanta pe martie. Nu am avut necorcondante datele au fost validate. Problema este ca dupa ce am introdus date pe aprilie, cand am scos balanta sumele la sold initial erau duble.
Re: Preluare solduri
Cumva ai trecut sumele si la sintetic, in loc sa le treci doar la analitic?