preluare date din balanta

[albul498]

Buna ziua, am preluat o firma care este platitoare de tva lunar,(fara tva la incasare) -magazin alimentar cu 2 cote de tva9 si 19-dar persoana care a tinut contabilitatea a trimis balanta sintetic.Am cerut sa imi trimita balanta analitic si a spus ca nu are. A trimis clientii si furnizorii cu soldurile da 31.12.2024,dar avem 2 gestiuni si nu stiu cum sa inregistrez analiticele aferente.Raspunsul dansei a fost ca nu are analitice .... desi nu imi dau seama cum reusea sa faca declaratiile....Va rog frumos un sfat cum as putea sa inregistrez corect.

[balazse246]

Obtine de la firma inventarul la 31.12.2024 pentru fiecare cota de TVA.

[albul498]

multumesc pentru raspuns,dar modificarile le fac din modificare conturi,prin intretinere bd?

[balazse246]

Nu, de ce ai face de acolo? Daca ai primit soldurile sintetice si asa le-ai introdus la preluare date, atunci dupa ce obtii detaliile tot la preluare date contabile vei efectua corectia (asta dupa ce ai creat gestiunile global-valorice la gestiuni).

[albul498]

mii de multumiri sincere,sper sa nu va suparati pe mine daca va mai intreb ceva.Voi avea doar solduri finale ,nu am initiale.....va rog sa nu va suparati dar am mai avut aceasta problema.La 371 am date initiale de inceput de an si final,iar daca introduc acum acele solduri le trec doar la final si modifica balanta.....si cred ca eu gresesc ceva...nu o sa am 378.1 si378.2 si nici 4428 cu analitice,

[balazse246]

Deci, tu ai primit niste solduri finale, care pentru tine vor fi solduri initiale.
Acum la "371" ai 15.200 lei, primesti datele din care va rezulta ca pe "371.09" ai 10.200 lei, iar pe "371.19" ai 5.000 lei. Mergi la preluare date contabile si stergi de la "371" soldul si treci la "371.09" si "371.19".