neconcordanta cont 4426 balanta cu decont tva

[mestero]

Buna ziua
La inchiderea de luna Saga genereaza o rglare automata a conturilor de tva
4428 tTP_4426 -10727.91

Datorita acestei reglari automate apare o neconcorddanta intre decontul de tva si rulajele din balanta la contul 4426
Nu pot atasa baza de date , fisierul fiind prea mare
Cum s-ar putea rezolva aceasta problema?

[paturcai]

Aceasta nota contabila de regularizare este ca urmare a unor inregistrari: (se considera suma 10727,91 ca fiind cu semnul minus in fata)
Daca suma este negativa, este vorba de stornare in rosu
Posibile cauze:
A fost stersa o plata anterioara
A fost o compensare cu cu factura pe plus (reglare facturi din INTRARI)
S-a modificat manual in SITUATIE FURNIZORI asocierea facturilor platite.

Pentru a vedea ce s-a intamplat si de unde vine suma, se merge in jurnal CUmparari/Vanzari si acolo se gaseste si suma cu pricina.
In mod natural, SAGA nu face astfel de erori; erorile provin intotdeauna din operarea manuala.

[mestero]

Multumesc.Am rezolvat.

[balazse246]

Pentru mestero
Si cum ai rezolvat? Poate si altii se vor lovii de aceasta problema.