eroare registru jurnal asociate non profit SAGA C

[dragomirt]

Buna ziua

La o asociatie non profit care are cod intracomunitar, in registrul jurnal cumparari sau vanzari trece toate intrarile atat cumparari cat si vanzari, calculand baza si TVA.
Culmea valoarea corecta a facturii este trecuta la rubrica TVA. si de acolo calculeaza baza.
In ecranele de intrari sau iesiri valorile sunt corecte.
Exemplu: Cheltuieli serv bancare de 59 lei le trece astfel. Total 339.95 baza 280.95 si TVA 59 lei.
Ceva idei?

[balazse246]

Pentru serviciile bancare ai primit factura, care l-ai inregistrat ca si o achizitie intracomunitara de servicii?
Poti oferii mai multe detalii despre cele inregistrate?
Unitatea l-ai configurat ca si neplatitor, corect?

[dragomirt]

Totul a fost corect pana la sfarsitul lunii martie 2026. dupa o actualizare, nu stiu care, a facut corelari automate pana la luna noiembrie 2024

[balazse246]

Tot nu ai raspuns la intrebare.

[dragomirt]

Nu am factura de servicii bancare, este trecuta pe extras, si normal ca nu au fost inregistrate ca servicii intracomunitare.
Unitatea a fost configurata ca neplatior de TVA. Dar la verificarea de acum am constatat ca era trecuta automat ca platitor de TVA. Am debifat asta. Am devalidat bazele de date si refacut inchiderile si tot asa ramane. Cu eroare.

[balazse246]

Daca nu ai factura, atunci in mod normal nu are ce cauta in jurnal de cumparari, deoarece nu le-ai inregistrat la "intgrsari"/"intrari-valuta", ci doar la "jurnal de banca"/"jurnal de banca - valuta".
Verifica notele contabile de la "intrari" si verifica daca acolo apare inregistrat si TVA, adica 4426, daca da, inseamna ca nu ai efectuat corect inregistrarile.
Daca ai avut achizitii intracomunitare, atunci le-ai inregistrat la "intrari - valuta", si atunci nu trebuie sa apara 4426=4427, ci 635=4423.