Pagina 2 din 2
Re: linie de credit
Scris: Sâm Aug 11, 2012 2:45 pm
de balazse
Dupa planul de cont 5121 este activ. Faptul ca sinteticul 512 este bifunctional este altceva.
Re: linie de credit
Scris: Sâm Aug 11, 2012 2:50 pm
de apetrem
Care plan de conturi? Eu am zis ce scrie in lege.
Utilizatorul nu trebuie sa seteazi in Saga altceva decat scrie in lege.
Re: linie de credit
Scris: Sâm Aug 11, 2012 3:04 pm
de ciobanum
Cred ca am gresit in mesajul trecut, soldul 5121 este creditor, nu cu minus pe debit. Saga seteaza 5121 ca fiind bifunctional, deci in balanta am sold 5121 creditor. Va trebui sa`l trec cu minus in formularul 30 , alte informatii, rd.100, altfel nu se ve verifica corelatia cu formularul 10 rd. "casa si conturi la banci". Saga nu ia cu minus in formularul 30, sectiunea "Alte informatii".
Re: linie de credit
Scris: Dum Iul 29, 2018 8:25 pm
de urechem582
Buna seara
am si eu o problema si as dori parerea dumneavoastra
firma a deschis o linie de credit pe un cont si dupa 2 zile transfera din contul de linie de credit in celalalt cont de lei al firmei o suma.
sunt corecte inregistrarile?
deschidere linie de credit: 5121.01--5191
transfer din contul linie de credit in celalalt cont de lei al firmei: 5121--5121.01
Re: linie de credit
Scris: Lun Iul 30, 2018 12:15 am
de prunam
... daca aveti mai multe conturi curent deschise la banci ar fi bine sa aveti deja analitice de genu' : 5121.01 - CONT IN LEI (B.C.R.), 5121.02 - CONT IN LEI (B.R.D.), 5121.03 - CONT IN LEI (UNICREDIT) etc. / daca aveti credite, linii de credit : 5191.01 LINIE CREDIT (B.C.R.), 5191.02 CREDIT T.S. (UNICREDIT) etc. / nu folositi 5121 daca aveti analitice ! Acum, pentru :
- utilizare linie de credit : 5121.01 = 5191.01
- cand isi trage banca banii inapoi : 5191.01 = 5121.01
- transfer bani intre conturi : 581 = 5121.01 si 5121.02=581
Re: linie de credit
Scris: Dum Aug 05, 2018 11:50 am
de urechem582
Conturile sunt la aceasi banca: BRD
Re: linie de credit
Scris: Dum Aug 05, 2018 11:57 am
de urechem582
1) 5121.01 este contul pentru linia de credit
5121.01-5191
2) la ce te referi cand spui ca banca isi trage bani inapoi?
3)
581-5121.01
5121-581
toate conturile sunt la BRD deschise
am lasat 5121 contul de lei care este folosit pentru toate operatiunile
Re: linie de credit
Scris: Lun Aug 06, 2018 12:11 am
de prunam
@urechem582: O sa ai o zapaceala pe 5121 daca nu faci cum ti-am spus ... crede-ma ! Si referitor la "cand isi trage banca banii inapoi": cand faci plati (furnizori, ridicari de numerar) din contul curent in extras iti apare la incasari ceva de genul "utilizare linie credit" (fiecare banca formuleaza altfel) ... cand o sa ai incasari pe contul curent (facturi, depunere numerar in cont), la sfarsitul zilei "surplusul" si-l trage banca intr-un fel de "restituire/regularizare linie credit" astfel ca la sfarsitul zilei o sa ai zero soldul pe contul curent.