Forum SAGA

Smurdul

ma confrut si eu cu aceeasi situatie, tot firma daneza NTG,tot nu vrea factura de la noi , pe langa inchiriere remorca eu am si factura pentru translator, am primit factura de motorina da la firma STATOIL, factura care este achitata de NTG, am studiat speta dar ce nu am inteles chiar daca sumele sunt fictive de ce inchiriere remorca 1000 iar la stornare inchiriere numai 700, d-voastra cine va factureaza motorina aceeasi firma pentru care faceti transportul sau alta ca si in cazul meu, daca puteti sa-mi dati mai multe lamuriri referitoare la recuperare tva-ului, mi s-a spus ca printr-un reprezentant din Romania al unei firme din Estonia voi recupera tva-ul de la motorina,
multumesc

Aveam storno acolo pentru ca asa primisem factura. Da, motorina o factureaza o alta firma si o plateste firma daneza. Firma de recuperare TVA este de pe undeva din Danemarca, BH International, firma recomandata de firma de transporturi, tot daneza, FREJA.
Deci:
Am statementul de la firma daneza de transporturi FREJA pe care sunt trecute cu minus credittruckurile (cursele efectuate de noi) si cu plus facturile de la diversi furnizori de servicii cum sunt: motorina, taxe de drum, service, etc (inclusiv factura de inchiriat remorca lor).
Aceste facturi de servicii (motorina, taxe de drum, etc) le contabilizez, fiecare pe furnizorul respectiv (le caut pe statement, trebuie sa le regasesc si acolo) si fiecare le tratez separate, in funtie de situatie. Cele cu TVA nu le declar in 390 iar cele fara TVA (sa scrie pe ele taxare inversa) le declar in 390. Aceste facturi le "platesc" prin 462, analitic distinct FREJA.
Dupa care emit eu factura catre FREJA cu valorile credittruck-urilor de pe statement. In mod normal trebuie ca factura mea emisa sa fie mai mare ca valoare decat totalul facturilor primite pentru diverse servicii. (exista si situatii cand e invers, de pilda cand camionul e foarte "bolnav" si sta in service). Dupa aceea, sting 462 analitic FREJA cu clientul FREJA, iar diferenta trebuie incasata prin banca (trebuie sa fie exact soldul de pe statement).

multumesc frumos pentru raspuns, este prima luna februarie , inca nu am primit de la ei statementul

ve deranjez din nou cu urmatoarele probleme: procesul verbal de compensare l-ati intocmit dumneavoastra si daca le trimiteti si lor un exemplar, sau numai pentru operarea in contabilitatea dumneavoastra il intocmiti
multumesc

Nu fac niciun PV de compensare. Daca folosesc 462, nu imi mai trebuie, 4111 cu 401 nu se intalnesc niciodata in situatia asta.

imi cer scuze ca revin iarasi dar ca sa nu ramana la sfarsit de luna 462 cu sold debitor am facut incasarea la 4111 numai cu c.v serviciilor din 401 si atunci cand voi incasa de la danez voi face 5124=4111 , voi urmari ca suma ramasa in 4111 sa fie egala cu totalul din statement, o parere ce spuneti

Deci:
aveti furnizori pe care ii platiti din 462
401=462
In momentul asta aveti pe credit in 462 si furnizorii stinsi
emiteti factura
4111=704
Stingeti 462 ca incasare de la clienti:
462=4111 cu toata suma din 462
I momentul asta, sold in 4111 va fi suma din statement. Cand va vor vira banii danezii, faceti:
5124=4111
In momentul asta totul e inchis.

da am priceput asa voi face , eram in dilema deoarece unde ati prezentat cum ati facut d-voastra la punctul 4 este inregistrarea 5124=462,multumesc pentru colaborare , sper sa existe aceasta si pe viitor

Buna seara, am urmatoarele probleme:
Am primit facturi de combustibil de la AS24 Romania unele in lei cu TVA 24%, unele in euro cu TVA 15% de la As 24 Luxemburg si o nota de credit "in numele si favoarea furnizorilor externi".
Am inregistrat :
-factura de la As24 Romania 4426=401
6022
-factura de la As24 Luxemburg 6022=401
-nota de credit 635=5121

In numele firmei mele a fost depusa declaratia 318.

Am primit o suma de bani in banca de la firma de recuperare tva, suma pe care am trecut-o pe venituri.
Nu am declarat nimic in declaratia 390.
Este ok ce fac? Va rog frumos sa ma ajutati , ca-mi prind urechile....

Notele contabile pana la 635 mi se par ok dar nu inteleg ce e cu 635...
Deci inregistrati factura romaneasca si deduceti TVA normal, ca o factura interna, Inregistrati factura cu tot cu TVA cea externa, TVA-ul din acea factura facand parte din pretul combustibilului, n-o declarati in 390.
Normal trebuie sa primiti o factura pe minus de la firma care va recupereaza TVA-ul prin 318 din UE care ar trebui sa contina:
Exemplu:
TVA recuperat -100 euro
Comision +2,53 euro
Total factura -97,47 euro
Pe aceasta factura trebuie sa apara taxare inversa.
Pai in situatia asta, inregistrati 100 euro direct pe venituri pe 7588 si nu declarati nicaieri iar 2,53 euro il inregistrati in 628, prestari de servicii primite iar factura cu suma de 2,53 euro o declarati in 318.
Eu asa am si asa fac.

Buna ziua, multumesc ptr ajutor, dar tot mai am unele neclaritati.
Nota de debit pe care mi-o emite As o inregistrez in furnizori? fac 635=401?( de aceea am scris in mesajul anterior 635=5121),trebuie sa o declar ?
Si am inteles de la patron ca atunci cand apare incasarea in banca de la firma de recuperare de tva ar veni si o factura de la ei. Pe aceea cum trebuie sa o inregistrez si pe unde mai trebuiie sa o declar?
Va rog ajutati un biet contabil.........

Eu nu inteleg de ce pe 635.
Nota de debit e cumva valoarea tuturor facturilor primite de la AS?
Banuiesc ca platiti facturile de combustibil prin banca. Daca da, 401=5121 (aceea e nota de debit, banuiesc)

eu am inregistrat nota de credit cu 635 gandindu-ma ca este o taxa care se plateste....

Pai si facturile de combustibil cum le stingeti?