SAF-T - declaratia 406

[stoicai548]

Mulțumesc pentru răspuns.

[dutue807]

Buna ziua !
Va rog frumos sa ma ajutati cu urmatoarele 2 situatii:

1. In jurnalul de banca , la " nr. Document" eu introduc ca si document "extras", acesta fiind documentul care sta la baza inregistrarii operatiunilor efectuate prin banca

- In xml-ul declaratiei 406 , la PaymentRefNo , imi preia "extras" din jurnalul de banca

Conform Schema SAF-T , acest PaymentRefNo , ar trebui sa fie un numar unic( camp obligatoriu) , ori in cazul de fata , eu am " extras" pentru toate operatiunile din zi. Sa pun in loc de "extras" un numar pe care sa il incrementez la fiecare inregistrare din zi ....mi se pare ca e ca si cum in loc se nr chitantelor de la furnizori as trece la fel un numar incrementat la fiecare chitanta

2: in fisierul XML , imi preia soldul contului 8035 . Am cautat prin documentatia SAF-T si nu am gasit nimic din care sa reiasa ca acest cont trebuie sau nu declarat . Ma gandesc , ca acest avand legatura cu evidenta obiectelor de inventar date in folosinta , obiecte de inventar care nu se raporteaza nici in raportarea stocurilor ( la cerere ) ma gandesc ca cu atat mai putin acesta ar trebui reflectat in D406

Multumesc anticipat pentru sugestii si ajutor!

[balazse246]

1. la fiecare tranzactie de plata/incasare banca genereaza un cod, il poti folosii acel cod.

[stoicai548]

La plata impozitului pe dividende in d406 atat in registrul jurnal cat si in plati am la tip taxa 000 si cod taxa 000000. Este corect? Sau trebuie sa modific manual cu 604 si 604030? Am inregistrat distribuirea si plata dividendelor conform tutorialui.