Forum SAGA

Daca am retur de marfa, adica am facut o factura de client pe minus, puteti sa imi spuneti cum s-o introduc in SAGA C?
Eu am introdus-o prin iesiri marfa, cu valoare minus pe fiecare produs. Notele contabile care s-au generat au fost urmatoarele:
- contul 4111=707 si 4111= 4427 cu valori negative (corect)
- la nota de inchidere : 607=371 cu valori negative (corect) (s-a marit stocul)
si
=371 cu valoare pozitiva (incorect)
A 2 a nota contabila are numai cont creditor. Din cauza asta nu am egalitate in balanta.
Puteti sa imi spuneti cum sa introduc factura?
Luna ianuarie este prima luna in care folosesc SAGA C.
Multumesc.

N-am mai auzit asa ceva.
Chiar nu mi s-a intamplat asa ceva.
Deci spuneti ca face bine notele contabile cu valori negative dar dintr-o data va apare
=371
Si mai apare inca o nota contabila, a doua, numai cu contul creditor. Si care este contul creditor?
De curiozitate, dati (de dragul exemplificarii) si inchidere de luna.
Mai aveti balanta stramba?
Daca dupa inchidere balanta este corecta, inseamna ca SAGA asteapta sa apasati butonul de inchidere luna, validare stocuri ca sa poata face totul corect.
V-ati pus si asa problema?

ilier scrie:Daca am retur de marfa, adica am facut o factura de client pe minus, puteti sa imi spuneti cum s-o introduc in SAGA C?
Eu am introdus-o prin iesiri marfa, cu valoare minus pe fiecare produs. Notele contabile care s-au generat au fost urmatoarele:
- contul 4111=707 si 4111= 4427 cu valori negative (corect)
- la nota de inchidere : 607=371 cu valori negative (corect) (s-a marit stocul)
si
=371 cu valoare pozitiva (incorect)
A 2 a nota contabila are numai cont creditor. Din cauza asta nu am egalitate in balanta.
Puteti sa imi spuneti cum sa introduc factura?
Luna ianuarie este prima luna in care folosesc SAGA C.
Multumesc.

Ma bucur ca mi-a raspuns cineva. Am dat inchidere de luna, validare stocuri.
Contul creditor este 371. La explicatie scrie "descarcare adaos". Eu nu am adaos la factura asta, nu stiu de ce imi face asa.
Am introdus factura prin "iesiri" , cu valori negative, pe tip "Marfuri", pe fiecare produs, pe contul 707. Cand am validat factura, mi-a aparut o fereastra in care a trebuit sa completez "Preluare pret intrare pt stornare". Si am introdus preturile cu care mi-a returnat marfa. Poti sa imi spui de unde isi calculeaza adaos? Si de ce nu isi face nota de inchidere aferenta adaosului ( daca e adaos) completa, adica 6...=371?
Poate ca returul se introduce prin alta parte.
Balanta mea tot stramba este!!

prin "retur marfa" eu inteleg , retur catre furnizorul care mi-a adus marfa!

daca facteti returul - pe Intrari cu minus?

cum va apare ct 371?

e o parere

dragane589 scrie:prin "retur marfa" eu inteleg , retur catre furnizorul care mi-a adus marfa!

daca facteti returul - pe Intrari cu minus?

cum va apare ct 371?

e o parere

Eu am vandut marfa si clientul meu mi-a adus-o inapoi. Eu am primit-o in gestiune (deci trebuie sa se incarce 371) si i-am facut o factura cu produsele pe minus. Adica i-am stornat factura initiala. Si am introdus-o prin Iesiri, cu minus. Adica 4111=707 cu valoare negativa ( o sa ii dau banii inapoi clientului), iar la nota de inchidere trebuia sa faca 607=371 cu valoare negativa ( imi mareste stocul).
Din pacate, mai am o nota doar cu contul creditor 371, care imi dezechilibreaza balanta.

paturcai scrie:N-am mai auzit asa ceva.
Chiar nu mi s-a intamplat asa ceva.
Deci spuneti ca face bine notele contabile cu valori negative dar dintr-o data va apare
=371
Si mai apare inca o nota contabila, a doua, numai cu contul creditor. Si care este contul creditor?
De curiozitate, dati (de dragul exemplificarii) si inchidere de luna.
Mai aveti balanta stramba?
Daca dupa inchidere balanta este corecta, inseamna ca SAGA asteapta sa apasati butonul de inchidere luna, validare stocuri ca sa poata face totul corect.
V-ati pus si asa problema?

13.01.2010 251 Descarcare adaos 371 288.32 Inchidere
13.01.2010 251 Factura de iesire - articole 607 371 -288.32 Inchidere
13.01.2010 251 Descarcare adaos 371 270.11 Inchidere
13.01.2010 251 Factura de iesire - articole 607 371 -270.11 Inchidere
13.01.2010 251 Descarcare adaos 371 197.91 Inchidere
13.01.2010 251 Factura de iesire - articole 607 371 -197.91 Inchidere

doar o sugestie...

incercati sa stornati cu ajutorul butonului de stornare.Selectati factura initiala, click Stornez.Modificati nr dat de Saga(cel cu s mititel) si data facturii(puneti data emiterii facturii de stornare)....si tineti-ne la curent


(nu e nevoie sa ma citati)

Nu pot sa stornez factura initiala de client, pt ca ianuarie este prima luna in SAGA. Am preluat balanta, stoc si parteneri. Dar partenerii i-am introdus pe Nedefinit, si nu pe Marfa , cu fiecare produs.
Produsele le-am introdus prin "Preluare solduri initiale".

Acum, am sters factura din Iesiri (cu minus), si am inregistrat o pe Intrari (cu plus). Mi-am creat furnizorul (il aveam doar client) si am facut compensare intre 401 si 4111.
Cred ca e bine ! Macar am marfa iar in 371 si egalitate in balanta!
La urmatoarea factura de retur, o sa imi arunc marfa dupa clienti !

eiii....nu sunt eu in masura sa va explic ce s-a intamplat in maruntaiele Saga, dar , daca nu ma insel nu ati introdus (preluat) datele conform indrumarilor din Manual>PreluareDateContabile>PreluareSolduriAnalitice delaterti.Nu se poate sa am intrari pe global valoric ..si iesiri pe cantitativ valoric...dar...in fine poate nu inteleg eu modul de lucru al dvs.

@ilier
Va rog sa rapundeti folosind butonul "Raspunde".Nu mai citati mesaje postate anterior.

Si cum este pana la urma?
Face bine sau nu?
Face bine va spun eu.
La configurare societati, la preluare trebuia sa bifati GESTIUNI DISTINCTE. Sa va creati gestiunea de marfa (vindeti dintr-un stoc selectand marfuri banuiesc) la GESTIUNI, pe care le gasiti pe calea:
Fisiere---->Gestiuni.
Aici adaugati o gestiune pe care o veti numi DEPOZIT (sau MARFURI) sau cum vreti, alegeti cantitativ-valorica SI SALVATI.
Daca nu aveti gestiune cantitativ-valorica, nu bifati nimic, si lucrati pe NEDEFINIT atunci cand faceti intrari si cand faceti iesiri.
Oricum e ceva de explicat, reveniti cu amanunte pentru felul in care tineti gestiunea:
- global-valoric
- global valoric si cantitativ valoric
In functie de ce raspundeti primit raspuns.
Imi cer scuze, formulati cam asa:
- Am o gestiune global-valorica (intocmesc NIR cu adaos comercial, deci la pret de amanunt)
- Am si o gestiune cantitativ-valorica (nu tin evidenta la pret de amanunt)
Cum fac configurarile programului?
Veti primi raspuns.

si eu am avut problema cu facturiile minus,acum rezolv asa Operatii>Alte operatii cu stocuri>Operatii speciale.Acolo poti sa descarci marfa respectiva care a fost dus inapoi din stoc

eu inregistrez retururile pe intrari cu cantitatile pe minus si preturile pe plus

nechitam & piscanm

Si totusi un retur de marfa se refera la o anumita cantitate cu un anumit pret.Folosind butonul stornare,avem posibilitatea de a sti concret ce marfa, din ce factura s-a returnat.Avem o asociere intre facturi, nu e corect sa returnam o marfa cu alt pret fata de cel cu care am cumparat.Presupun ca procedurile dvs, denatureaza situatia facturilor, chiar daca solurile gestiunilor (sau furnizorilor) sunt in regula valoric (sau cantitativ).

Buna seara!
cum se storneaza o singura pozitie dintr-o factura?
am retur la un singur reper,factura are mai multe piese de schimb,
cand dau comanda de stornare, chiar daca ma pozitionez pe acel reper, storneaza toata factura.
Multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri.