Forum SAGA

La efectuarea unui transfer in minus (resituire din magazin-gestiune global valorica in depozit (gestiune cantitativ-valorica)
in fisa de magazine apare cantitatea intrata dar cu zero. Stie cineva cum se poate rezolva ?

Dar dc sa faci transfer cu minus?
Faci transfer din normal....

Initial am efectuat un transfer normal cu plus din depozit (evidenta cantitativ valorica) in magazinul cu amanuntul (gestune global valrica). Am stabilit pretul de vanzare cu amanuntul. Transferul se inregistreaza normal.
371.2 = %
371.1
378.2
4428.2
Ulterior un client din alta localitate solcita unele produse pe care nu le mai am in depozit dar le am in magazin. Retrag din magazin in depozit articolele respective, pe care le facturez clientului meu impreuna cu alte articole pe care le am in depozit.
In consecinta ar trebui sa stornez un transfer din depozit in magazin (transfer cu minus).
In program in optiunea de transferuri nu se permite ca gestiunea predatoare sa fie magazinul si cea primitoare depozitul. Deci transferal trebuie operat cu minus.
Operez detaliile transferului cu minus, dar la validare in coloana valoare in partea de sus unde este nr.doc., gestiunea predatoare si cea primitoare, apare zero.
Daca vizualizez NIR-ul, acesta apare corect. Articolele contabile se genereaza corect.
Singura problema este ca in fisa articolelor articolele transferate cu minus apar ca intrari cu pretul unitar zero. Dupa parerea mea ar trebui sa apara pe coloana iesiri cu minus si cu pretul unitar din transfer. Sau chiar pe intrari, nu ma deranjeaza, numai sa apara si pretul unitar.

Va rog dati-mi o solutie, daca o cunoasteti.

Prin intrari cu aviz

Intrari cu aviz se fac de la terti, nu se pot inregistra transferuri interne prin intrari.
Ar trebui. cred, ca si la transferuri sa existe optiunea de stornare macar, daca nu se pot opera transferuri cu minus.
Singura problema la transferurile cu minus este ca pretul unitar la articolele restituite in depozit este zero.
La un articol la care stocul s-a epuizat, stocul este zero, iar valoarea stocului apare cu minus.

ungureanuv1 scrie:Intrari cu aviz se fac de la terti, nu se pot inregistra transferuri interne prin intrari.

Cine zice asta?
Adica atunci cand transferi marfurile fizic dintr-un punct de lucru in altul d-vs nu intocmiti aviz de insotire al marfii?
Avizul este documentul justificativ care insoteste marfa in timpul transportului.

Ba da, dar din optiunea de TRANSFERURI, nu din INTRARI.
Pe intrari el selecteaza un furnizor din nomenclatorul de furnizori, nu gestiunea predatoare.

Ba da, dar din optiunea de TRANSFERURI, nu din INTRARI.
Pe intrari el selecteaza un furnizor din nomenclatorul de furnizori, nu gestiunea predatoare.

Creezi un furnizor fictiv...si la intrari alegi gestiunea primitoare...

Si cu gestiunea predatoare cum ramane?
Si furnizorul fictiv cum il lichidez ?

cand vreti sa transferati marfa intre punctele de lucru:
faceti iesire cu aviz, pe un client fictiv care este <magazin2> (sa zicem dar la creare in loc de 4111.xx puneti contul 482) unde vreti sa transferati marfa.
apoi
pe intrare faceti o receptie de la un furnizor fictiv care este <magazin1> (sa zicem dar la creare in loc de 401.xx puneti contul 482)

La gestiunea primitoare (cantitativ-valorica) este in regula, dar la gestiunea predatoare nu, deoarece nu scap de adaosul commercial
si mai colectez si TVA la un articol ape care nu l-am vandut, si la care voi mai colecta odata TVA cand il voi facture unui client.
Nu cred ca e o sulutie.

ia uite aici iesirea + nota contabila:


si apoi intrarea + nota contabila:


ce nu e ok?

Situatia este urmatoarea:
Am undepozit central (cont 371 fara analitice) und evidenta se tin e la pretul de cumparare cantitativ-valoric.
Am mai multe magazine cu amanuntul global-valorice.
Din deposit vand marfuri cu facture catre client teti.

4111 = %
............707
...........4427

Din acelasi deposit transfer marfuri in magazine cu amanuntul, folosind optiunea de transferuri:

371.1 = % 200
...........371 126
...........378.1 35.30
...........4428.1 38.70


Retrag marfuri din magazine in deposit si le facturez tertilor:

371.1 = % -200
............371 -126
............378.1 -35.3
...........4428.1 -38.7

Validand transferul si descarcarea de gestiune, inregistrarile contabile apar in articole correct.
In schimb in fisa articolului, acesta apare ca intrare, nu ca iesire cu minus, dar fara pret unitar.
Cand incep sa facturez, se aplica metoda FIFO, iar cand ajung sa facturez articolul restituit din magazine,
ny ma lasa sa-l facturez pt.ca nu are pret unitar.

Am gasit urmatoarea solutie:
- intocmesc nota de transfer prin optiunea de transferuri, listez NIR-ul in care apar toete valosrile corecte, cu minus
(pretul de cumparare, pretul de vanzare cu amanuntul, adaosul comercial si TVA-ul neexigibil), dar las transferul nevalidat
- creez un furnizor fictiv (482.x);
- inregistrez pe optiunea de intrari articolul restituit cantitativ-valoric la pretul de cumparare de la furnizor; 371 - 482.x
- inregistrez pe optiunea de intrari cu minus intrarea in magazinul cu amanunutul, numai valoric:

371.1 = %
..........................482.x
..........................378.1
..........................4428.1

Soldul contului 482.x este zero.

Dar e complicat, deoarece am multe operatiuni de acest fel si as putea sa omit o parte din intrarile cu minus si ia mult timp sa le identific.
Din moment ce programul inregistreaza corect articolele contabile d.p.d.v. valoric (calculeaaza deci si pretul unitar), cred ca nu e mare lucru sa se umble in program pt.a se complete in gestiune
pretul unitar.



-

am urmarit cu atentie "tutorialul" de mai sus.
am inteles oarecum
dar cu tva neexigibil pe fiecare gestiune in parte ce facem?
4428 pe analitice ramane neschimbat in timp ce 371 si 378 ( pe analitice) se modifica?