Inregistrare gresita!

[garbaceab]

Buna ziua, stimati colegi am o situatie si azi m-am chinuit sa o rezolv si nu reusesc.
Deci, la o firma in 2013 pe extras apare plata catre furnizorul x in suma de 1300 lei, am inregistrat plata .Acum la sf.de an 2014 verificand furnizorii cu patronii am descoperit ca pe extras era gresit numele furnizorului x ( era cu BO si trebuia sa scad plata de la furnizorul Y ).Colegi , nu stiu cum sa fac sa incarc furnizorUL X cu suma de 1300 lei (datorie reala) si cum scad de la furnizorUL Y .Operatiile erau prin banca .Multumesc anticipat.

[septimiuv]

daca ai tva la incasare, ai pus-o, terbuie sa reface
daca nu, te pozitionezi pe facturile in cauza, la unele apesi pe plata si introduci suma negative, la altele apesi pe plata si introduci suma pozitiva

[cojocarua487]

Buna ziua,
Ati incercat sa stornati in jurnalul de banca la 31.12.2014 plata catre furnizorul X : 401.X=5121 -1300 si sa achitati furnizorul Y : 401.Y=5121. 1300 ?

[garbaceab]

Daaaa ,avem TVA la incasare! Deci ?

[garbaceab]

Da , am incercat sa stornez si in dreapta se deschide acea lista de furnizori unde nu stiu ce sa bifez, cum sa bifez .

[tomac]

Ștergeți suma și reoperați-o pe furnizorul corect. faceți o salvare în prealabil. În mod normal dacă e factură cu TVA la încasare nu se schimbă nimic în balanță. Se schimbă informația despre neexigibil din jurnalele de TVA dar nu sumele.

[garbaceab]

Asa am vrut sa fac si eu cum spuneti dvs TOMAC, problema este urmatoarea: doar furnizorul gresit era cu TVA la incasare , furnizorul corect este mai vechi ( deja sa dedus TVA-ul aferent facturii). Deci eu mi am dedus TVA in octombrie 2013.am dreptate ?

[tomac]

În cazul ăsta nu se poate face asta. Dar puteți face altceva. Introduceți o factură de stornare pentru furnizorul operat ca plătit eronat, fără bifă la TVA la încasare, apoi o factură cu bifă pusă. Completați dată document cu data inițială.
Validați. Dați în plată factura negativă apăsând "Plată" direct din intrări. Se va genera 401.analitic=5121...cu suma negativă. Apoi la bancă operați plata către furnizorul corect. Veți introduce 401.analitic=5121.
Așa:
- reglați plata
- vă repune factura cu TVA neexigibil pe sold.

[garbaceab]

Asa am facut ,multumesc de sfat, acum la decont TVA mi a pus in plus de plata TVA-ul de 253 lei aferent sumei 1309 lei.Si in ianuairie cand platim furnizorul deducem TVA- ul nu?

[balazse]

Da.