Forum SAGA

Buna dimineata, am cateva probleme la inchiderea anului si va rog sa ma ajutati.
1. firma inchide punctual de lucru si vreau ca la dec.2015 sa fac o stornare a contului 5311 astfel incat analiticul 5311.1 sa devina simplu 5311 si asa sa continui in 2016. Cum ar fi correct sa fac: 5311.1 = cont X - suma totala din debit si 5311 = cont x suma cu plus , con y = 5311.1 - suma din credit si cont y =5311 suma cu plus. Ce conturi ar fi corect sa folosesc cont x un cont general 411 pentru ca majoritatea incasarilor au fost de la clienti? si cont y 401 pentru ca in general s`au platit furnizori? as putea folosi mai bine contul 473 sau 581?
2. La 31.12.2015 soldul contului current la banca este creditor deoarece nu au fost bani pentru commisionul bancar, este corect sa ramana asa in balanta si la bilant, sold creditor 5121 ?
3. In D101 pentru anul 2013 am impozit pe profit (provenit de la micro, firma a trecut la imp. pe profit in dec.2013) platit in plus 5000 lei. In D101 pentru anul 2014 nu am avut nimic de plata. La dec.2015 voi avea impozit pe profit de plata 1200 lei, cum se vor scadea acestia din suma de 5000 lei? In balanta imi pare diferenta platita in plus , adica 5000 -1200 =3800 lei in debit cont 441. Cum se va regla in fisa sintetica? AM luat fisa de la administratie si la ghiseu mi s`a spus ca eu voi face aceasta reglare. CUm voi face eu? In fisa sintetica la capitolul ``impozit pe profit`` apare suma de 5000 lei astfel: coloana document: dec scadenta 25.03.2014 , coloana 10 Incasari apare ``DIM`` iar coloana 13 ``Diferenta`` apare suma de 5000 lei.
Multumesc

1. Cu ce te deranjeaza daca ramane pe analtic (pana la urma la un moment dat a existat o evidenta separata)?
Ceea ce poti face (inainte sa faci o salvare de baza de date) este sa treci totul de pe analitice pe sintetic prin "administrare" -> "intretinere bd" -> "modificare coduri" -> "modificare cont contabile", unde la "cod actual" treci "5311.x", iar la "cod nou" treci "5311", dar asta inseamna ca nu o sa mai poti vedea ce s-a inregistrat pe fiecare analitic in parte.
3.Ai facut nota contabila mentionata de TomaC aici:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=32392

Buna seara! Va multumesc pentru raspunsuri.
1. Vreau sa ramana analiticul la casa pe 2015, daca fac cum spuneti, inteleg ca nu voi mai putea vedea analiticul daca va mai fi nevoie. In 2016 nu mai vreau sa lucrez cu analitic pentru ca nu mai este cazul si nu stiu ce conturi intermediare sa folosesc pentru trecere de la analitic la sintetic.
2. Cum fac la soldul 5121 creditor, ramane asa?
3. da, am facut atunci inregistrarea mentionata, in balanta imi apare corect la 31.12.2015, adica din impozitul ct441 platit in plus in 2013 se scade impozitul pe profit datorat la dec.2015. Problema este ca in D101 pentru 2015 imi ramane impozitul pe profit de plata pentru ca nu stiu unde sa trec acel impozit platit in plus in 2013. In fisa sintetica de la finante este corect?
Sper sa ma ajutati, multumesc.

1. Deja am trecut ce modalitate ai pentru a lucra, de altfel daca ai analitice si vrei sa lucrezi pe sintetic o sa tot iti apara mesajul de avertizare ca acel cont are analitic.
3. Pentru anul 2013 ai completat rd.49 cu impozitul declarat (ma gandesc ca si platit)?

Multumesc.
3. D101 pentru anul 2013 la rd.49 impozit micro declarat prin D100 suma 5000 lei, rd.51 diferenta de impozit pe profit de recuperat suma 5000 lei. Da, aceasta suma a fost platita cand era micro.
D101 cum trebuie completata pentru 2015 astfel incat sa imi ramana ca in balanta, nu stiu unde sa trec aceasta suma.
Multumesc

Buna ziua, va rog, ma ajuta cineva cu D101? Multumesc

In D101 nu se trec sumele platite ci sumele declarate prin D100 si pierderile fiscale din perioadele anterioare .Suma de 5000 lei platita in plus nu se trece in D101.
Finantele inregistreaza in fisa pe platitor,,impozit pe profit" impozitul de plata sau de recuperat rezultat din D101,deci in cazul D-voastra v-a opera ca datorat suma de 1200 lei si-n felul acesta se v-a regla cu impozitul platit in plus ,pe fise rezultand un impozit platit in plus de 3800 lei.
Nu platiti impozitul de 1200 lei si nici nu trebuie cerut compensarea.

Multumesc!