Forum SAGA

Buna ziua. Va deranjez cu o problema legata de contul 6583. Ultima data a fost folosit de vechea contabila in 2007 cand s-a cedat o masina. Acum observ in balanta la iunie 2018 ca imi apare contul 6583 cu sold debitor de 10.000 lei!!!! Eu nu am umblat la acel cont (sau cel pputin asta cred si sustin eu...)
Desi luna iunie este inchisa el tot apare cu sold debitor. Imi denatureaza bilantul, profitul...ce pot face sa il inchid? Nu ar fi trebuit sa se inchida automat cu 121?
Multumesc.

Mergeti pe fisa contului si vedeti de unde provine problema, in mod normal asemenea situatii apar cand s-a operat o inregistrare cu contul respectiv dupa ce a fost inchisa luna de operare.

Ma uit la fisa si imi apare acel sold de 10000 din 2007. Daca eu acum la 30 iunie, dupa ce inchid luna, inregistrez manual in articole contabile 121=6583 10000, se inchide contul. Dar nu stiu daca este corect sa il las asa...

Ati facut vreo devalidare in ecranul de "Imobilizari" ?

INREGISTRATI MANUAL 121- 6583 PE ARTICOLE CONTABILE DAR INAINTE DE A DA VALIDARE INCHIDERE LUNA.
APOI INCHIDETI SI AR TREBUI SA FIE OK

@gociue636
Vă rog să nu mai postați mesaje scrise integral cu majuscule!

Daca soldul contului - neinchis - 6583 provine din anul 2007, atunci operatiunea contabila ar trebui sa fie 1174 = 6583, fara sa afectati contul de profit si pierdere al anului in curs.

Pierderea provenita corectarea erorilor contabile se acopera potrivit prevederilor pct. 423 din Reglementarile... aprobat eprin OMFP nr. 1802/2014.

Nu s-a inchis contul 6583, decat daca am facut inchiderea contului, in luna si anul cand a fost operatiunea.
Am avut tot asa o situatie din februarie 2020.
Si a trebuit sa devalidez si sa inchid contul 6583 in februarie 2020, si apoi sa validez si sa inchid lunile.
A fost o greseala , nu am putut altfel corecta.

Știți că puteți face articol contabil, manual, de tip 121=6xx pentru a închide, cu luna respectivă, pentru a nu mai devalida toate lunile?

Am facut, dar fiind din perioada precedenta, cand dadeam inchidere luna curenta, scotea pe rulaj si sod

Nu cred.