Forum SAGA

Buna ziua,

Am inregistrat o factura de achiz iar NC este:
4092=401 4330,21
4426=401 822,74
4092=4426 822,74

A venit alta factura cu materiale dar si cu storno avans insa s a facut o greseala adica cand am facut storno avans nu am ales nedeductibil fiscal iar NC este :
371=401 -4330,21
4092=401 4330,21
trebuia sa fac si NC 4091=4426 -822,74

Daca fac aceasta nota imi da mesajul urmator:" Daca lucrati cu conturile de tva ,jurnalele vor fi eronate "
ma puteti corecta va rog daca este gresita inreg mea

multumesc

Va sfatuiesc pe viitor sa faceti astfel:
Ati avut o factura de avans. Minunat!
La o perioada de timp a venit factura finala care are stornat acel avans

Mergeti la factura initiala, dati click pe ea----->apasati butonul STORNEZ, schimbati-i numarul si data, salvati
Mergeti in ecranul de jos, si acolo aveti deja scazut avansul (pe prima linie),
Alegeti---->Adaug si adaugati ceea ce aveti nevoie.

Majoritatea NC sunt facute automat de catre SAGA. Nu lucrati cu NC de mana, oricat de experimentat/a ati fi.
(dovada ca faceti erori, desi ati indicat ca avansul a fost in 4092, cand faceti nota de stornare va refeiti la 4091)

multumesc

Buna ziua,
Va rog daca ma puteti ajuta sa reglez o greseala :
1. in luna martie am inregistrat o factura de avans catre un furnizor cu 50% deductibilitate:
4091 = 401 5293.45
4426= 401 1005.75
4091 = 4426 502.88
2. in luna aprilie vine factura de storno si uit sa aplic N50 :
4091 = 401 -5293.45
4426 = 401 - 1005.75
Acum , in luna iunie descopar greseala . Cum o pot repara?
Multumesc mult !

stornare la factura de storno si cu aceeasi data inregistrarea corecta

Multumesc mult !
Am facut asa cum mi-ati spus , am refacut cu data de 30.06.2024. Dar ce fac cu declaratia 394 ca imi apare factura din nou ( ea imi apare si in d394 din aprilie), ea neexistand fizic. Eu am pus acum acelasi nr de factura si la stornarea facturii inregistrate gresit si la cea corecta , cu data de 30.06.2024 iar la data document am pus data facturii originale , 19.04.2024. Acum ce ar trebui sa fac? Multumesc mult!

la iunie apare in 394 valoric si cu plus si cu minus, deci pe total zero pt acel furnizor

Multumesc mult!

am un fz cu garantie 10% si am facut nc: 628=4426
167.01=4426 90000
4428.tp=4428


acum vreau sa fac plata acestei facturi 5121=401
raman cu SC 167.01 .
Intrebare :cum inchid contul 167.01 ?

Garantia o platesti prin 167=5121 (daca faci balarii precum 5121=401....e normal sa ramai cu solduri...)
Probabil ca sa anulezi pe 4426 prin operarea garantiei atunci la constituirea ei ai facut NC 4428=4426. Acum ai voie sa deduci acel TVA si practic stornezi acea NC 4428=4426 = - (sau 4426=4428)

va rog sa ma iertati insa ,am scris numai balarii.

Nc este 167.01=401
628=401
4428.tp=401

Nu ai inteles cum se plateste garantia ? Ti-am scris 167=5121.

MULTUMESC!