diferenta reg.imob.si balanta

[samoilal701]

buna ziua,
am urmatoarea situatie.
am indrodus suma de 29120 in ecranul modernizari -imobilizari
in registrul imobilizarilor apare aceasta suma.
la finalul lunii cand am verificat cu balanta nu se regaseste aceasta suma.
unde gresesc?
multumesc

[pomparaus]

Aceasta suma trebuie sa aiba corespondent si in contabilitate, nu doar in imobilizari.

[luchianc987]

nici la mine nu bate suma din registrul imobilizarilor cu cea din balanta de verificare
asa am preluat baza de date
si nu stiu cum ar trebui corectata

[pomparaus]

Din Administrare>Intretinere baze de date>Verificare date>Verificare imobilizari obtii informatia data de saga cu cat si de unde e diferenta intre imobilizari si contabilitate.

[samoilal701]

revin.....
asa cum am descris suma este inregistrata pe modernizari.
suma se regaseste in jurnal dar nu se regaseste in balanta.
nu este prima data cand am modernizari introduse si calculul a fost corect si in registru si in imobilizari .
suma trecuta la modernizari nu se regaseste in balanta .
astept un raspuns va rog
multumesc

[samoilal701]

revin.....
asa cum am descris suma este inregistrata pe modernizari.
suma se regaseste in jurnal dar nu se regaseste in balanta.
nu este prima data cand am modernizari introduse si calculul a fost corect si in registru si in imobilizari .
suma trecuta la modernizari nu se regaseste in balanta .
astept un raspuns va rog
multumesc

[roncovf]

Poate ca ai dat doar Salvare si nu ai mai dat si Validare.

[balazse]

Pentru SamoilaL701
Pe langa faptul ca ai inregistrat suma la imobilizari, precis ai avut si o factura de achizitie, l-ai inregistrat?

[luchianc987]

buna ziua!
foarte bun raspunsul lui pomparaus
am executat operatiunea si cam asta e raspunsul : Cont amortizari 2813.3 Sold: 463102.08 Suma in imobilizari: 453779.29
cum o reglez?

[pomparaus]

Ar trebui sa faci analiza si sa vezi de unde sau ce reprezinta acea suma = diferenta.
In cele din urma faci o NC prin articole contabile 6811=2813.3 cu -9322.79 lei (avand in vedere ca in imobilizari ai mai putin cu 9322.79 lei)
Lunar sa faci acel raport de verificare si nu vei mai avea diferente.

[luchianc987]

la asta m-am gandit si eu, la nota contabila dar imi trebuie curaj
multumesc mult!

[pomparaus]

Atunci : curaj!