sume in 473

[gavrilescul]

Buna ziua,
Am nevoie de un sfat. Anul trecut am avut niste plati catre furnizori, prin banca, insa nu am avut cu ce sa le reconciliez, motiv pt care am dus sumele in 473 (473=5121). Am facut rost de facturi, le-am inregistrat cateva luni mai tarziu (caci atunci am reusit sa fac rost de ele) si acum as vrea sa reconciliez sumele, insa daca fac prin NC 401.xxx=473 doar se muta soldul, fara a putea efectiv cupla plata. Asadar, exista vreo modalitate fara sa trebuiasca sa devalidez lunile anterioare si implicit banca?
Multumesc.

[pomparaus]

Te pozitionezi pe factura pe care vrei sa o "reconciliezi" din intrari si cu butonul plata in loc de 5121/5311/542 pui contul 473 cu analiticul aferent (daca ai) si cu data la care doresti sa faci aceasta "reconciliere", fara a fi nevoit sa devalidezi lunile.

[gavrilescul]

Multumesc. Am facut NC 401.xxx=473, apoi la scadentar furnizori, am ales furnizorul, vedeam nota si apoi am apasat pe reglare si am putut sa bifez fix ce facturi voiam sa reconciliez cu suma respectiva.

[ovidiuo]

Eu fac altfel: ma duc in jurnalul de banca (de obicei in ziua in care am inregistrat factura intarziata) si adaug : OP/xx.xx.2022 cu 473=5121 si cu suma pe minus si apoi urmatoarea inregistrare cu OP/xx.xx.2022 cu 401.xxxxx=5121 cu suma "reconciliata" (pun la nr. doc. OP/xx.xx.2023 ca sa stiu "candva" cand a fost facuta plata respectiva - la un eventual "punctaj" cu furnizorul).

[pomparaus]

@ovidiu : e si mai buna metoda ta, pt.ca da, ai dreptate in loc de 2 fise cont 401 si 473 separate, vezi o singura fise 401, voi aplica si eu metoda ta si iti multumesc pentru aceasta informatie.

[gavrilescul]

@ovidiuo: da, problema este ca 473=5121 a fost facuta anul trecut. Anul asta s-au inregistrat facturile aferente anului trecut (cele care lipseau si pentru care nu s-a putut face reconcilierea intrucat nu erau inregistrate in conta) si nu mai poate fi facuta nicio operatiune pe banca (fara devalidare luni inchise), motiv pt care am apelat la aceasta reglare.
Deci intai NC 401.xxx=473, apoi: Situatii-listari, situatie furnizori, data, aleg furnizorul, facturi furnizori, buton Reglare si apare NC in rosu si de aici bifez cu suma din 473 ce vreau sa sting din situatie, accept si apoi verificare fisa furnizor. Cam asa a functionat pt mine. Multumesc oricum!

[pomparaus]

In intrari ai facturile soldate?

[ovidiuo]

Nu ai inteles .. daca pe 01.04.2023 inregistrezi la intrari o factura care are data de 10.11.2022, te duci in jurnalul de banca si pe 01.04.2023 faci inregistrarile de care ziceam .. rulajul o sa fie zero pe jurnalul de banca in ziua respectiva, tu asociezi plata (pe care o ai in 473 din 2022) cu factura inregistrata in 01.04.2023 .. si 473 o sa fie zero!
.. uite cum arata : https://postimg.cc/1g96hDxV


P.S. @pomparaus: .. cu drag! o zi frumoasa!

[chirilao90]

Buna ziua....o intrebare cu 473.....am primit de la un client suma de 1570 ron,o suma achitata de 2 ori
s-a facut 5121.2-473=1570( nu stiu din ce motiv),care ar fi NC ,pe care eu trebuie sa o fac...
Multumesc!

[pomparaus]

Pai daca ai incasat de 2 ori de la client prima incasare a fost 5121=4111 si a doua 5121=473.
Cand ii dai banii inapoi 473=5121, sau raman la tine daca colaborezi cu ei in continuare si ii emiti factura de avans pe ei, fc.ce se inchide prin 473.

[chirilao90]

noi am facturat catre el, si apoi el mi-a inapoiat suma de 1570 ron ,si a ramas inregistrata pe 473...si acum as dori sa reglez ..

[chirilao90]

Pai daca ai incasat de 2 ori de la client prima incasare a fost 5121=4111 si a doua 5121=473.
Cand ii dai banii inapoi 473=5121, sau raman la tine daca colaborezi cu ei in continuare si ii emiti factura de avans pe ei, fc.ce se inchide prin 473.

noi am facturat catre el, si apoi el mi-a inapoiat suma de 1570 ron ,si a ramas inregistrata pe 473...si acum as dori sa reglez ..banii au ramas la noi in cont

[pomparaus]

ai scris asa :Buna ziua....o intrebare cu 473.....am primit de la un client suma de 1570 ron,o suma achitata de 2 ori.
Ti-a dat, sau nu de 2 ori banii?
Daca tu ai facturat catre el, el nu trebuia sa iti achite factura, cum adica ti-a dat banii inapoi?!!!

[chirilao90]

ai scris asa :Buna ziua....o intrebare cu 473.....am primit de la un client suma de 1570 ron,o suma achitata de 2 ori.
Ti-a dat, sau nu de 2 ori banii?
Daca tu ai facturat catre el, el nu trebuia sa iti achite factura, cum adica ti-a dat banii inapoi?!!!

scuzee..scuzeee..nu cred ca m-am facut inteleasa...eu i-am achitat in plus suma de 1570...el clientul mi-a inpoiat suma de 1570 si s-a inregistrat pe 5121.2=473 1750 ron, si a ramas suma pe 473 de 1570,

[pomparaus]

Hotaraste-te mai intai ce doresti ca sa te faci inteleasa : pune pe articole contabile, am emis fc..si in loc sa mi-o achite el, i-am platit eu........etc.