Forum SAGA

Buna seara. Avem o situatie mai deosebita si nu stim cum sa-i dam de capat.
La un magazin ( gestiune valoric) se merge doar pe conturile analitice cu 01 pentru toate cele 4 cote de tva ( adica 0, 5, 9, 19%). S-a luat decizia aceasta din cauza faptului ca se urmareste in viitorul apropiat a se mai deschide un punct de lucru si atunci acolo vor fi analitice cu 02 aferente respectivei gestiuni.
Acuma :
1. In momentul in care facem receptii de marfuri programul ne tot atentioneaza ca trebuie sa lucram cu analitice la nivel de cota de tva ori noi nu dorim acest lucru. Este vreo problema in acest sens?
2. Se vinde cu bon de casa si se face factura ( pentru un bon fiscal emis anterior). Noi facem vanzarea cu factura normal ( in Saga), apoi intram in fereastra Articole Contabile si facem o nota de stornare pentru a nu se face vanzarea de 2 ori.
La noi se genereaza automat aceste note contabile : 4111.xxxx = 7071. respectiv 4111.xxxx = 4427 incasarea acestei facturi o facem printr-un cont de viramente interne 581.1
Apoi in Articole contabile facem nota contabila 581.1 = 707.1 cu minus ( baza fara TVA din factura) si 581.1 = 4427 tot cu minus pentru TVA-ul pentru acea factura.
In momentul in care salvam acea nota contabila ne apare mesajul : " Daca lucrati direct cu conturi de TVA, jurnalele de cumparari si vanzari pot fi eronate. Sunteti sigur ca doriti acest lucru? "
Sunt sanse sa fie ceva probleme? daca da, atuci ce metoda de a opera aceste iesiri ( Factura pentru Bon Fiscal emis) ne recomandati??
Multumesc

1. Da. Descărcarea de gestiune nu se va realiza corect.
2. Nu este corect cum procedați.

Un sfat?? o idee. Pana acuma in alt program asa se operau datele si era ok. Cum trebuie sa procedam aici?

1. Să aveți analitice pe cote de TVA. Așa se va efectua descărcarea de gestiune corect.
2. Emiteți factura și diminuați valoarea Z operate în ieșiri cu valoarea facturilor emise în zi și încasate cu bon fiscal. E mai simplu.

tomac scrie: ↑Mie Noi 01, 2023 4:46 pm 1. Să aveți analitice pe cote de TVA. Așa se va efectua descărcarea de gestiune corect.
2. Emiteți factura și diminuați valoarea Z operate în ieșiri cu valoarea facturilor emise în zi și încasate cu bon fiscal. E mai simplu.

1.Noi aveam nevoie de analitice pe gestiune nu pe cota de TVA. Nu am gasit undeva obligativitatea de a evidentia pe cote distincte de TVA. Dar acceptam asta.
2. Nu avem voie sa diminuam valoarea Z-etului. Doar cu nota contabila putem scadea valoarea vanzarilor de pe Z-et cu valoarea facturilor emise pentru unu sau mai multe bonuri fiscale.
Ar fi o solutie ca in ecranul de vanzari in partea superioara sa avem un tip de vanzari ceva de genul Factura penru bon fiscal emis - si sa se genereze acele note contabile care iau ulterior din totalul vanzarilor de pe Z-etul din acea zi eceeasi valoare cu care s-a emis factura.

1. Cine vă oprește să creați direct în Fișiere - Plan conturi analitice astfel:
371.01 / 378.01 / 4428.01 / 607.01 / 707.01 - pentru gestiunea 1
371.02 / 378.02 / 4428.02 / 607.02 / 707.02 - pentru gestiunea 2

apoi în Fișiere - Gestiuni
371.01.01 / 378.01.01 / 4428.01.01 / 607.01.01 / 707.01.01 - pentru gestiunea 1 - cota 1 de TVA
371.01.02 / 378.01.02 / 4428.01.02 / 607.01.02 / 707.01.02 - pentru gestiunea 1 - cota 2 de TVA

371.02.01 / 378.02.01 / 4428.02.01 / 607.02.01 / 707.02.01 - pentru gestiunea 2 - cota 1 de TVA
371.02.02 / 378.02.02 / 4428.02.02 / 607.02.02 / 707.02.02 - pentru gestiunea 2 - cota 2 de TVA

Așa veți avea și fișă de cont direct pe 371.01 care va cumula 371.01.01 și 371.01.02 și pe oricare din celelalte analitice

2. De ce să nu scădeți? Diminuarea cu notă contabilă e fix același lucru.
Valoarea Z în acest caz nu va fi valoarea vânzării pentru că bonurile pentru care se emite factură devin document de încasare.
Scăderea se poate face direct în ieșiri unde se trece valoarea Z integral apoi se adaugă linie negativă pentru ceea ce s-a emis facturi și se operează facturile.

Buna ziua,
Pentru tranzzctii cu tva 5% (echipamente ) as vrea sa tin analitice la 419, 409, 371, 704, 707, 4427 si 4426.
Sa tin o evidenta clara la avansuri date/luate.
Functioneaza?
La intrari/iesiri, se genereasa automat nota 401-4426 sau 4111-4427.
De unde va sti Saga analiticul corect la 4426 si 4427?
Multumesc.

Nu. Nu funcționează așa. Programul știe automat ce cotă este folosită, direct din ecranele de intrări - ieșiri.
Puteți eventual să creați grupe - centre de profit sau grupe de articole.

La o SC cu prestari servicii am creat gestiune prestari servicii , articole distincte dar cand fac livrarea imi trece automat 704 . Eu tb sa tin evidenta pe analitice deoarece am de facut raportari pe tipuri de servicii. Chiar daca in planul de conturi am creat analitice la 704 in iesiri imi genereaza la gestiunea servicii ct 704 sintetic

Trebuie create tipuri de servicii diferite, dar în situația dvs e mai simplu să folosiți grupe de articole. Nu de articole contabile ci articole.
Și la fiecare articol din ecranul articole îi alocați grupa. Ulterior puteți filtra situația vânzărilor pe grupa dorită.

tomac - multumesc!