registru imobilizari

[mireag]

Buna ziua. Am control de la camera de conturi si mi-au cerul registru imobilizari la 31.12.2022 in excel.
In momentul in care l-am copiat pe stick, doamna de la control a observat ca valoarea neamortizata a cladirii este zero, in loc de valoarea care apare in bilant.
Am intrat si eu pe registru imobilizari din toate lunile anului 2022 si in cele din 2023 si nu este trecuta valoarea neamortizata.Singura luna in care apare este octombrie 2023 ,luna pe care am inchis-o de doua zile.
Ce ar trebui sa fac sa-mi apara valorea neamortizata indiferent de luna si an.
Va multumesc

[ganeam951]

Care este data de intrare si valoare intrare? Coincid cu datele corespunzatoare din balanta?
Ce durata (luni) amortizare si tip amortizare ati ales in imobilizari?
Ati selectat corect conturile in imobilizari: 212,2812,6811? Acestea pot fi verificate cu ceea ce aveti in balanta.

[mireag]

Toate datele sunt corecte si apar ca in balanta.
Valoarea de intrare , durata de amortizare sunt corecte doar valorea neamortizata apare zero cand real ea este de 50203.29 la 31.12.2022

[ganeam951]

Incercati sa introduceti manual in registrul imobilizari valorile corecte la data 31.10.2023(luna inchisa) si verificati sa fie la fel cu ceea ce aveti in balanta la aceeasi data.
Verificati in registrul imobilizari daca nu cumva ati operat o iesire la cladire din greseala. (registrul imobilizari-iesite)

[mireag]

La 31.10.2023 (luna inchisa) este corect, apare suma neamortizata corect, ca in balanta.
Eu vreau sa-mi apara suma neamortizata si daca scot registru imobilizarilor la 31.12.2022

[ganeam951]

mergeti in imobilizari, va pozitionat pe constructie si apoi -modernizari...plan amortizare si apasati buton <calculeaza> si vedeti cum va apare acolo.(coloana dreapta)

[ganeam951]

ma gandesc sa devalidati octombrie 2023, inclusiv inregistrare amortizare imobilizari, sa intrati pe constructii in plan amortizare sa calculeze, apoi sa introduceti manual in registrul imobilzari valorile corecte conform balantei la 30.09.2023 si apoi sa reinchideti octombrie 2023.

[mireag]

La octombrie este bine!!!
Mie imi trebuie registru imobilizarilor corect la DECEMBRIE 2022

[ganeam951]

am inteles perfect ca la octombrie este bine , deci logic trebuie verificat in urma.Ati spus ca in afara de octombrie 2023, nu apare valoarea neamortizata. Ati incercat ce v-am sugerat? Incerc sa va ajut.
Daca nu, probabil ar trebui sa trimiteti baza de date la saga.

[mireag]

Am incercat ceea ce mi-ati spus, cand ii dau calculeaza imi apare perioada care mai e de amortizat din noiembrie 2023 pana in februarie 2027 dar nu se modifica nimic . Cei de la control imi cer registru in excel la decembrie 2022 si eu nu mai stiu cum sa procedez

[mireag]

Multumesc. Imi dau seama ca vreti sa ma ajutati dar nu merge

[ganeam951]

modificati in registru imobilizari in format excel pe care trebuie sa il trimiteti mai departe, conform balantei la 31.12.2022. Munciti putin si la totaluri, dar se poate.

[ganeam951]

Intrati si in administrare-intretinere BD-verificare date-verificare imobilizari si ar trebui sa va apara neregulile.

[ganeam951]

dar parerea mea este ca undeva tot ati procedat gresit. Nu cumva ati introdus valoarea de intrare abia in octombrie 2023 cu data din urma, cand lunile anterioare erau deja inchise si in balanta pana in sept inclusiv ati facut note contabile manuale? Pt ca in momentul in care dati verificare plan amortizare ar trebui sa vizualizati toata perioada amortizarii in imobilizari, nu doar cea viitoare.

[mireag]

Intrarea mijlocului fix este inca din anul 2010.Am sa incerc sa fac ceea ce mi-ati spus la intretinere baza de date sa vad cum iese.
Va multumesc pentru ajutor