Forum SAGA

Salut!
Am o intrebare !
Am un client ce a cumparat acum doua zuile doua produse , achitat cash.
Astazi a adus un produs inapoi!
Am efectuat o factura storno pe acel produs!
Pana aici totul este ok!
Si acum neclaritatile:
1- la reglare stornare, nu imi pare factura achitata astfel incat sa sting factura negativa si - dupa cum cred- sa imi apara ca acel client are un avans catre mine ce trebuie rambursat
2- cum scot o dispozitie de plata - asa cum cred ca ar trebui - pentru a justifica banii dati din casa

Astept raspunsul dumneavoastra!
Seara linistita

1. Normal ca nu iti apare in lista o data ce a fost achitat, iar daca aplici TVAi, doar scoti bifa din casuta in cauza.
2. Inregistrezi incasarea prin casa, dupa care tiparesti DP.

Va rog, poate imi puteti oferi sprijin! Sunt firma cu TVA la incasare si sunt incepator in utilizarea SAGA. Pana de curand am folosit WinMentor, dar pare ca este cu mult diferit de SAGA.
Am o situatie oarecum asemanatoare cu cea descrisa de @victors413, dar nu reusesc sa ma lamuresc cum sa rezolv problema. Vand pe platforma eMag. Clientul a cumparat si platit catre eMag contravaloarea produsului, eMag mi-a virat suma in cont, am inchis soldul clientului. Toate bune si frumoase pana aici. Dupa o oarecare perioada clientul a considerat ca nu-i mai trebuie produsul si l-a returnat. Cand mi-a sosit produsul am intocmit factura de retur ca sa-l reintroduc in gestiune. Problema este ca nu pot valida factura storno fara reglarea stornarii, neavand sold la client. Ma asteptam ca la intocmirea facturii de retur aplicatia sa treaca automat suma platita de client la plati in avans (WinMentor asa face), dar nu o face. La urmatorul decont, eMag mi-a oprit suma platita de client pentru a-i fi returnata. Habar nu am ce contari sa fac pentru a avea o situatie reala si clara. Am inregistrat in Jurnalul de banca suma returnata 5121=4111.xxx (valoarea cu minus), dar nu apare nici un sold in fisa clientului ca sa pot asocia plata cu factura storno. Observ ca aceasta contare apare cu text rosu in Jurnalul de banca dupa salvare. Este normal sa apara cu rosu? Am incercat si varianta cu crearea unui cont de plati in avans 419.xxx pentru client, dar nu apare in fisa acestuia. Am incercat sa fac returnarea din banca 5121=419.xxx, dar tot nu reusesc sa fac asocierea.

Va rog, m-ar ajuta mult sa-mi spuneti cum trebuie sa procedez pas cu pas in situatia aceasta.
Va multumesc!

Pare sa functioneze daca debifez casuta TVA aferenta clientului cu pricina din fereastra Iesiri (facturi &bonuri de casa & avize). Dar este corect sa procedez asa? La salvare, programul spune: "ATENTIE! Conform configurarii societatii, iesirea trebuie sa fie cu TVA la incasare. Continuam? "

Cand inregistrezi factura storno si nu ai sold cu ce sa il asociezi, atunci scoti bifa de la "TVAi" si il validezi.
Cand incasezi contravaloarea facturii, atunci te pozitionezi la "iesiri" pe factura in cauza si alegi "incasare", alegi contul si accept.

Va multumesc mult pentru sprijin, @balazse246. Zi frumoasa va doresc!

Buna ziua,
Am un client care nu poate plăti prin banca o factura, și îmi da banii în mana 18555.96 ron, se muta de la o banca la alta și nu poate face tranzactii.
As putea sa ma duc la banca de care apartin si sa depun banii in numele lui pt fatura care este de plata, desi fiind persoana juridica , depasesc plafonul sau as putea sa depun in mai multe zile, dar cred ca e plata fragmentata.
Poate dv cu experienta sa puteti auta cu un raspuns.
Multumesc!

Dar de ce nu iti depune el toata plata la banca in cont si ai rezolvat. O astfel de operatiune nu intra pentru firma ta sub incidenta plafoanelor(nu e incasare cu numerar).

pentru ca s-a mutat de la o banca la alta si nu poate face plata si nici un fel de operatiune pentru cateva zile.....motive diverse, si noi nu facem lucrarea pana nu plateste...

Pentru chirilao90
Dar putea usor sa depuna el banii in contul tau si nu tu sa depui la banca in numele lui.