Forum SAGA

Buna ziua , va rog un ajutor :

Am reglat o factura storno de avans , la iesiri valuta , care s-a reglat cu factura finala , valuta fiind euro .

Reglarea este bine in ,,iesiri valuta " , factura storno este zero , din factura finala mai am de incasat o suma .

problema este la ,,situatii clienti ", unde am o suma ,245 lei pe ,,neachitat final , iar la ,,neachitat la zi " , suma este zero . Daca vizualizez pe moneda euro , este egalitate intre neachitat final si neachitat la zi . Doar in lei am diferenta .
presupun ca diferenta provine de la cursul valutar , intrucat factura de storno , are alt curs valutar decat factura finala . Cum sa scap de cei 245 de lei ?
Am incercat sa-i pun pe dif.de curs in articole contabile , dar nu se regleaza.
Cum as putea face ?
Va multumesc anticipat .

Fa fisa contului 419 si functie de suma ramasa debit sau credit faci NC dif.curs favorabila/nefavorabila, dar eu cred ca este 419=7651

Buna ziua,

Am aceeasi situatie pentru "situatii furnizori"
Am inregistrat in august "intrari valuta" o factura avans, achitata. Sold euro 0, sold lei 0
In septembrie am inregistrat factura de marfa si storno avans la pret istoric.
De asemenea, s-a achitat in sept, sold euro 0, sold lei 209 lei
Ca sa reglez soldul, an inregistrat in "Articole contabile" NC 401 = 765 209
Dar , desi in balanta si fisa cont 401 este 0,
in "Situatie furnizori" imi apare la "neachitat final" tot 209
si in partea de jos a ferestrei apare NC trecuta cu rosu.

Cum sa remediez acest sold in Situatie furnizori?

Va multumesc pentru raspuns!

Cauta acea NC in articole contabile si schimba-i tipul in “Inchidere”.

Voi încerca și eu