Forum SAGA

Buna ziua,

Va rugam sa ma ajutati in urmatoarea speta:
Am o baza de date Saga (Saga cloud) pe care se lucreaza de cca 2 ani. In primele 3 luni, operarea s-a efectuat fara conturi analitice, lucru remediat de la 01.01.2023.
Dupa actualizarea 3.0.587, in Situatie furnizori-Neachitat final apar soldurile unor furnizori externi vechi (inregistrati ca intrare si plata in cele 3luni in care s-a lucrat fara conturi analitice) iar la Neachitat la zi si in Confirmarea de sold, generate de program ne apar soldurile corecte, cu valoarea "0". De asemenea, in balanta de verificare, soldurile sunt corecte.
Ma poate ajuta cineva cu vreo idee despre cum as putea remedia situatia? Mentionez ca trimit lunar D406.

Multumesc.

Refaci asocierea (plata cu factura) la "situatie-furnizori", l-am patit si eu la un moment dat.

Buna ziua,
dupa actualizarea Saga C3.0.587 la Situatie furnizori apare un furnizor din anul 2011 care a fost incasat la momentul respectiv . Furnizorul apare ca si neachitat final cu valoarea intrari si la neachitat la zi cu sold zero. In momentul in care se listeaza situatia furnizorilor la finele lunii apare furnizorul respectiv ca si neachitat.Va rog, daca se poate sa imi spuneti cum se poate remedia aceasta situatie. Va multumesc.

Acelasi lucru care l-am spus si mai sus, refaci asocierea.

Adica , mai concret, in 2025 pentru 2011, imi da voie programul, datele fiind validate.

Sa clarificam putin lucrurile.
Asocierea platilor/incasarilor cu facturilor, exceptie facand cazurile cu TVA la incasare, se pot anula si reface oricand, si nu au legatura cu inregistrarea platii/incarii sau validarea unei facturi, daca o luam asa programul lasa putina libertate la acest punct.
Ca si raspuns la topic, da, acum refaci asocierea.
De ce a aparut acum acesta problema? Buna intrebare, nici pana azi nu am primit un raspuns clar, la fel am patit si eu dupa o actualizare a programului si raspunsul primit a fost sa refac asocierea si atat, deci m-am conformat.

Buna dimineata,
Multumesc pentru raspuns si ma scuzati pentru insistenta dar faptic cum refac asocierea.

Multumesc pt raspunsuri.
Aceasta "asociere" nu v-a afectat pe SAF-T?

Pentru bursescua
Mergi la "situatie furnizori" -> alegi funrnizorul dorit -> treci pe fila "facturi - numer furnizor" utilizezi butonul "reglare".
Inainte de a te apuca de orice, fa o salvare de baza de date (pentru orice eventualitate).

Multumesc.

Bună ziua!
Și eu am aceeași problema, sold din 2019 la situație furnizori.
Nu ma lasă să fac nimic, am dat reglare, verificare, am încercat sa trec manual, nimic.

Fisa furnizorului este 0, la intrari la fel apare achitat, doar situația sold furnizori nu e corecta.

Buna ziua ,
Verifica Fisiere -> Furnizori ->" cod " sa fie in corespondenta "cont analitic". De exemplu cod 0022 = cont analitic 401.0022.