Forum SAGA

Buna dimineata,

Am preluat o societate cu anul 2025 si am o situatie mai ciudata la un furnizor
Astfel ,undeva in vechi ,cred ca in urma unui punctaj s-a descoperit o suma platita in plus si a fost facut articolul 401-5311=-5000 lei.
In urma acestei operatiuni, soldul furnizorului e bun,ca am mai facut eu punctaj de curand,dar pe facturi e varza si cand inregistrez o plata acum imi apar facturi neachitate din 2022,de exemplu..
Va rog,daca ma puteti ajuta sa reglez ,intr-un fel aceasta situatie
Multumesc

Acea inregistrare cu "-5000" a fost asociat unei facturi sau mai multor facturi?

Bună ziua
fise cont partener
La o fisa am pus bifa " CUMULARE DOCUMENT"
La o fisa am lăsat nebifata opțiunea.
Nu înțeleg dc când bifez opțiunea "cumulare document"
La "Explicații " apare tva ...și denumire partener
Ar trebui sa apara " Intrare...denumire partener.
Avem probleme când trimitem fisa la parteneri cu explicația .

Ai incercat sa actualizezi programul, chiar daca ai ultima versiune?
Daca da, atunci ramane sa contactezi echipa Saga vezi ce raspuns primesti.
Sa ne zici si noua de noutati.

În urma cu 2 zile am trimis e mail la echipa saga, am atașat și fise de cont .
Nici un răspuns deocamdata

Nu a fost asociata operatiune de -5000,cu nimic..
Fisa lui la 401 este corecta ca sold....doar pe situatia furnizori e foarte aiurea si nu poat asocia corect platile curente

Nici nu are cum sa asocieze cu facturi, intrucat, e clar ca e o NC introdusa manual. Gaseste tu solutia, functie de fisa furnizorului.

Pentru catanas440
Ceea ce poti incerca ar fi sa faci o salvare de baza de date, notezi data notei contabile in cauza, dupa care mergi intrari si te pozitionezi pe o factura de la acel furnizor, apesi pe plata, la data treci date nota, la cont treci 5311, iar la suma treci -5000, si apesi pe "accept".
Dupa aceasta poti incerca sa asociezi facturile de minus cu factura in cauza, asta daca exista.