corectare erori din ani precedenti

[furnicaa]

Buna ziua.
Recent am preluat o firma la care s-a lucrat pana la 31.07.2021.
Dupa ce am inregistrat restul lunilor si am inchis anul, am constat o diferenta la contul 121.
am urmatoarele date si inregistrari:
2020 129 - 1061 = 40 lei (banuiesc inregistrarea, nu am decat s.i. la 2021)
s.i. 2021 1171 = 2602.63 - D
s.i. 2021 121 = 10180.89 - C
02.2021 121 - 1171 = 10140.89
04.2021 1171 - 129 = 40.00
04.2021 1171 - 457 = 7498.26

rulaj. 117 2602.63 + 40 + 7498.26 = 10140.89 - D
10140.89 - C

rulaj.121 10140.89 - D
10180.89 - C
da o diferenta de 40 lei, de la inchiderea contului 129 (cred)
Imi puteti da o idee cum sa o rezolv?
Multumesc.

[pomparaus]

Da, asa este, pt.ca 129 nu s-a inchis prin 121 ci prin 1171 in 04.2021.

[furnicaa]

Si o rezolvare, va rog? Nu ma duce mintea cum sa fac, decat daca afectez contul 1171, care ar ramane cu sold debitor la sfarsit de an ...

[pomparaus]

Nu ai alta rezolvare : reglare 04.2021 1171=129 minus 40
121 = 129 40
Cei 40 raman in 1171 si in timp ii dai dividende.

[furnicaa]

Multumesc.
La asta m-am gandit si eu dar nu eram sigura.
O zi frumoasa sa aveti.

[mocanua845]

Buna seara,

Am preluat si eu o societate si oricant incerc ca imi dau seama nu inteleg de ce vechea contabila a mers asa pe inregistrarea actelor si nu stiu cum sa solutionez:
1. de ce ai inregistra o achizitie de telefon pe contul 1171? 1171=401 750 lei ( factura inregistrata cu numar si data) si fara plata, urmatorul an face nota 401= 408 750 lei. Acuma am sold pe 408 , are un 473 kilometric si ma gandesc sa sting de acolo 408, dar totusi care e rationamentul inregistrarii telefonului pe 1171, totusi 408 am sold 77.350 lei si 401 35.000 lei
2.Are factura de achizitie avand tot pe 1171;
3.Are nota 4118 = 4111 dar nu are in corespondenta alte note pentru clienti incerti, ca mai apoi sa regleze 1171 = 4418....
Clienti incerti 4118 sold 86.911 lei dar fara nici un alt corespondent si sold 4111 19.150 lei.... cum "scap de acest 4118" daca nu am alte note in corespondenta ,ajustari pt depreciere?
Ceva imi scapa mie ....?
Tinand cont ca este creditare mare in societate , se poate inchide 473 tranzactii neidentificate, sau 4118,408 ?
Multumesc
Multumesc

[pomparaus]

Inregistrarile prin 1174 se fac pentru facturi care sunt din alti ani calendaristici (sunt cheltuieli aferente altui an 1174=401) si se inchide prin 1171 (anul facturii)=1174. Dar ce sens ar avea ca in urmatorul an sa faca 401=408?!
Pentru clienti incerti e corecta NC 4118=4111 si ganditu-se ca intervine contul 654 (aferent altui an) - neavand constituite provizioane - l-a inchis direct prin 1171.
Daca ai sold in 4118 trebuie depistati acei clienti incerti si functie de vechimea lor si a altor documente (procese, hot.jud, radiati de la RC,etc.) sa ii soldezi tu.
In 408 poate are avize (nu are facturi) - analizat si daca gasesti in 473 furnizori achitati care ar avea legatura cu ce ai in 408, da, inchide 408=473.
Poate in 473 ai si incasari aferente acelor clienti din 4118 si poti sa reglezi prin 473=4118.
Cu creditarea firmei e altceva : eu nu vad compensare de aici cu soldurile acestor conturi enumerate de tine.

[mocanua845]

Multumesc de raspuns,

Nu este nici o miscare pe 1174, am inteles acuma din explicatiile dvs.

Duminica frumoasa.

[mocanua845]

Va rog ma mai ajutati cu o informatie ca sa inteleg cat mai corect preluarea aceasta.
Am in 2000 toamna nota 2133 = 401 15.000 lei ( factura numar 585/05.05.2016)
401=408 15.000 lei (nota 31.12.2020)
In 473 am sold chilometric din 2009 pana in prezent deci imi e cam greu sa le gasesc mai ales ca nu a trecut nici o explicatie)
Cum ma sfatuiti sa fac?
Societatea e platitoare de TVA cu tva la incasare.
Multumesc

[pomparaus]

La fc.585/05.05.2016 in intrari la detalii plata ce apare?

[mocanua845]

La fc.585/05.05.2016 in intrari la detalii plata ce apare? - La detalii nu apare nimic, factura are sold

[pomparaus]

Pai si de unde ai constatat tu ca 401=408 e aferent acelei facturi de la acel furnizor, are CUI-ul acelui furnizor la 401 la acea NC - ca daca fc.nu e inchisa prin 408, inseamna ca e NC introdusa manual, nu?

[mocanua845]

da, e nota manuala facuta

[pomparaus]

si are CUI-ul acelui furnizor in NC?

[mocanua845]

Acestea imi sunt notele
05.05.2016 2133 = 401.00262 15.000 lei
31.12.2020 401.00262= 408.01 15.000 lei ( nota contabila manuala)