reglare conturi 371,378,4428

[timism710]

Buna, as avea rugamintea daca puteti sa ma ajutati in urmatoarea problema: am preluat o balanta in ianuarie 2014 care nu are analitice la conturile 371,378,4428, prin urmare nici soldurile nu sunt corecte (sold 371 debitor=26840,76, sold 378 creditor=3110,43, sold 4428 debitor=2234,30). In 2014, am creat 2 gestiuni distincte pentru cotele de tva 24% si 9% cu analiticile aferente la care soldurile sunt corecte. Cum as putea sa-mi reglez soldurile preluate avand in vedere ca nu s-a lucrat pe analitice? In plus de asta, nici nu imi preia soldul initial la 371 in raportul de gestiune. Am citit pe forum despre varianta de a modifica conturile 371,378,4428,607,707 cu noile analitice, insa nu am cum sa fac asta din moment ce eu nu stiu care imi sunt soldurile aferente cotelor de tva. Multumiri anticipate!

[balazse]

In acest caz trebuia sa se faca un inventar si s-ar fi putut afla soldul pentru fiecare cota de TVA.
Daca ai creat doua analitice atunci si preluarea soldurilor trebuia sa faci pe analitice si nu doar pe sintetic.
Daca nu ai nici o posibilitate de a afla soldul corect, atunci treci pe prima gestiune toata suma, reglezi contul 4428 pentru aceasta gestiune prin diminuarea contului 378, iar pentru gestiunea a doua cu 9% incepi sa tii evidenta de acum in colo.

[timism710]

Nu s-a facut inventar decat prin luna ianuarie candva, deci nu am posibilitatea sa aflu cu exactitate care ar fi soldurile. Si eu ma gandeam sa trec soldul preluat pe gestiune cu tva 24% si sa-mi reglez soldurile la 4428 si 378 incat sa fie o corelatie intre ele. Va multumesc pentru promptitudinea cu care mi-ati raspuns!