cheltuieli si venituri neinchise

[marinasim629]

[quote="paturcai"

2. Plata facturilor societatii A cu cardul societatii B nu trebuie sa va dea atat de mult de furca.
Treceti sumele in 473, si apoi se va face un virament (daca se doreste acest lucru) de la A catre B, 473 = 5121 (la societatea A) Nu va complicati![/quote]

La societatea B Cum se inregistreaza in contabilitate acestea plati? Ele apar pe extras.

Multumesc

[marinasim629]

Va rog sa ma ajutati. Tot la aceasta societate nu au fost inregistrate correct extrasele de la banca: in conta au fost inregistrate anumite sume, iar pe extras erau alte sume. In plus sunt operatiuni neinregistrate in conta. Cum reglez?

Multumesc

[balazse]

Le inregistrezi acum, cand ai observat greseala.

[marinasim629]

in cazul acesta: societatea A are diverse facturi de achizitii care sunt achitate cu cardul societatii B. cele doua societati nu au legatura, cum inregistrez aceasta operatiune la societatea B? la societatea A voi inregistra 473=401, respectiv 473=5311.

multumesc

[balazse]

Ar trebui sa ii inveti sa lucreze normal.

[marinasim629]

foarte greu credeti-ma ca balanta este un haos total, am foarte mult de lucru pana o sa reusesc sa o aranjez cum trebuie.
ma puteti ajuta cu acea problema? nu am mai intalnit pana acum si nu stiu cum sa fac inregistrarile corect

[paturcai]

Inregistrarile facute cu cardul (firmei B) le considerati plati cu numerar in cadrul firmei A.
Din contul 462, veti restitui firmei B (prin virament bancar ca sa aveti o dovada de netagaduit) sumele respective.
Exemplu:
Firma A:
Inregistrez achizitii de servicii (pentru simplificare nu mai folosim TVA-ul, il consideram ca nu exista)
628 = 401 pentru 400 lei
Firma B:
Plata cu cardul:
401 = 5121.CARD pentru 400 lei

Suntem in situatia in care firma A are neachitat furnizorul de 400 lei iar firma B are o plata in plus.

Mergem in Registrul de casa:
5311 = 462.FIRMA_B pentru 400 lei
Stingem datoria fata de furnizorul pe care firma A il are in sold:
401 = 5311 pentru 400 lei

Dupa ce faceti toate reglarile, soldul lui 462.FIRMA_B sunt niste sume care nu vi se cuvin si le trimiteti catre firma B cu explicatia: sume necuvenite.
462.FIRMA_B = 5121