TRANSFER GARANTIE

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
sechelc
Mesaje: 18
Membru din: Lun Iul 22, 2019 9:13 am

TRANSFER GARANTIE

#1 Mesaj de sechelc » Mie Sep 11, 2019 1:32 pm

Salut, am o situatie mai deosebita . Exista o suma de 13000 lei luata ca si garantie de firma furnizoare de combstibil ,de la o firma X . Aceasta firma X a facut o cerere de transfer a sumei de 13000 lei ,din contul firmei sale catre firma la care eu lucrez in prezent.
Nu stiu cum sa inregistrez in contabilitate acest transfer de bani.
Ideea este ca eu am primit facturi de la firma furnizoare de combustibil aferente lunii august ,in valoare de 12895,58 lei . Soldul de la sfarsit de luna este ok ,si la mine si la firma furnizoare ,adica -104,42.
Va rog sa ma ajutati ,nu stiu cum se pot inregistra cei 13000 lei.
Va multumesc anticipat.

pomparaus
Mesaje: 923
Membru din: Vin Iun 06, 2014 9:47 am

Re: TRANSFER GARANTIE

#2 Mesaj de pomparaus » Mie Sep 11, 2019 2:35 pm

Firma X are datorii fata de firma dvs, de ce transfera firma X garantia ei in contul firmei dumneavoastre?

sechelc
Mesaje: 18
Membru din: Lun Iul 22, 2019 9:13 am

Re: TRANSFER GARANTIE

#3 Mesaj de sechelc » Joi Sep 12, 2019 12:33 pm

Salut, in acte nu are datorie ,este o intelegere intre administartori. Suma nu ajunge in contul nostru ,suma exista la firma furnizoare de combustibil ,care este de acord sa transfere cu acordul administratorului de la firma X ,acesta suma .(firma actuala foloseste combustibil in valoare de 13000 lei )

pomparaus
Mesaje: 923
Membru din: Vin Iun 06, 2014 9:47 am

Re: TRANSFER GARANTIE

#4 Mesaj de pomparaus » Joi Sep 12, 2019 3:38 pm

Ok, suma nu ajunge in contul vostru, dar din ceea ce scrii, cu aceasta suma se sting facturile de combustibil ale firmei tale (ai cumparat combustibil de 12895.58 lei).
Intelegerea intre administratori ar trebui sa se concretizeze untr-un contract de imprumut intre firme, apoi inregistrarile in contabilitatea ta, eu le vad astfel :
2678 "alte creante imobilizate" = 462 (creditori diversi) - 13000 lei
401.01 = 2678 - 12895.58 lei plata facturilor de combustibil (compensarea lor cu garantia transferata la furnuizorul de combustibil, in numele firmei tale), si cand ii restitui imprumutul 462=5121(5311)

sechelc
Mesaje: 18
Membru din: Lun Iul 22, 2019 9:13 am

Re: TRANSFER GARANTIE

#5 Mesaj de sechelc » Joi Sep 12, 2019 4:28 pm

Mulțumesc mult pt răspuns !

sechelc
Mesaje: 18
Membru din: Lun Iul 22, 2019 9:13 am

Re: TRANSFER GARANTIE

#6 Mesaj de sechelc » Joi Sep 12, 2019 4:31 pm

Garanția rămâne la firma actuala , nu se mai restituie.

pomparaus
Mesaje: 923
Membru din: Vin Iun 06, 2014 9:47 am

Re: TRANSFER GARANTIE

#7 Mesaj de pomparaus » Vin Sep 13, 2019 8:07 am

Intrebare : care firma iti da tie 13000 lei, fara sa ii restitui? In baza a ce ii primesti tu firma actuala, pt.ca tu firma nu ai document cu care sa demonstrezi provenienta sumei de 13000 lei, iar garantia,adica acel rest de 104.42 lei ramane la furnizorul tau de combustibil si daca tranzactiile continua, vor cere in continuare sume ce vor sta la ei drept garantie.

Scrie răspuns