Viramentele interne

Ce crezi ca ar trebui introdus sau modificat la programe?
Mesaj
Autor
dubalarum
Mesaje: 4
Membru din: Mie Aug 10, 2011 3:28 pm

Viramentele interne

#1 Mesaj de dubalarum »

Buna seara.
Mi-ar placea daca s-ar putea sa se vada viramentele interne ca si facturile aflate in sold. Cu ceva detalii de provenienta. Unele societati au mai multe conturi si sunt greu de urmarit viramentele interne, mai ales cele cu valuta. Sau poate exista alta posibilitate de a le inchide fara sa inchizi jurnalul de banca pe un cont si sa introduci repede corespondenta pe celalalt de frica sa nu o pierzi sau sa o cauti foarte mult daca 581 nu se inchide.

paturcai
Mesaje: 7848
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Viramentele interne

#2 Mesaj de paturcai »

Aveti o posibilitate, un pic mai laborioasa dar exista:
- creeati analitice la 581 pentru orice miscare: pentru LEI 581.00001, pentru EUR 581.00002, ryc.
- scrieti la explicatie (SAGA pune automat descrierea contului; stergeti si treceti EUR/4,25896, sau GBP/4,9854) exact ce faceti: cumpar EUR, cumpar GBP, etc, etc
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 22964
Membru din: Joi Iun 19, 2008 11:00 pm
Localitate: Satu Mare

Re: Viramentele interne

#3 Mesaj de balazse »

Dar in acest caz nu raman cu sold pe analiticele contului 581?
Ex: cumparare 1.000 eur.
581.01=5121.01
5124.01=581.02
Sau 581.01 ar trebui sa fie RON-RON, in care inregistre miscarile in lei, precum un 581.01 RON-EUR in care sa inregistrez miscarile din cont de lei in cont de eur si invers?

Dupa parerea mea daca se trece in explicatii exact miscarea care a avut loc (ex: "cump 1.000 eur; curs 4,1234") atunci ii mult mai usor sa gasesti miscarea care iti lipseste cand nu ti se inchide contul 581.
O alta solutie ar fi exportul in excel a fisei de cont, dupa care sa cauti daca la o intrare ai si o iesire.

paturcai
Mesaje: 7848
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Viramentele interne

#4 Mesaj de paturcai »

Nu ai cum sa ramai cu sold.
581.1 = 5121.1
5124.1=581.1 (de ce trebuie sa folosesti un alt analitic stiind cu 581.1 este EUR?)
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 22964
Membru din: Joi Iun 19, 2008 11:00 pm
Localitate: Satu Mare

Re: Viramentele interne

#5 Mesaj de balazse »

Pai, ai zis: "pentru LEI 581.00001, pentru EUR 581.00002, ryc.", de aceea am intrebat.

paturcai
Mesaje: 7848
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Viramentele interne

#6 Mesaj de paturcai »

Aaaa..
:wink:
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

andreis491
Mesaje: 479
Membru din: Lun Apr 04, 2011 11:20 am

Re: Viramentele interne

#7 Mesaj de andreis491 »

Dar cu soldul care ramane din schimbul valutar cum se face?

Adica am asa:
581.1 - 5124 1300 EUR / 5271 LEI
5121 - 581.1 5271 LEI

Fisa contului 581 se va inchide pe LEI, dar pe Eur ramane cu 1300

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 22964
Membru din: Joi Iun 19, 2008 11:00 pm
Localitate: Satu Mare

Re: Viramentele interne

#8 Mesaj de balazse »

De aceea este un cont intermediar, pentru ca sa ramana acolo soldul in valuta. Contul 581 nu se reevalueaza.

paturcai
Mesaje: 7848
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Viramentele interne

#9 Mesaj de paturcai »

Acum ma dumiresc.
COntul 581 nu prezinta de regula sold.
Sunt cazuri absolut exceptionale cand acest cont prezinta sold: transferul dintr-o banca in alta la sfarsit de luna, dar nici asa nu ar trebui.
Cartea verde spune ca soldul lui 581 este musai zero la sfarsit de perioada.
O valuta ca pleaca prin 581 din lei in devize sau invers nu are cum sa prezinte sold, decat daca se lucreaza manual.
Cum adica manual?
Manual inseamna ca ma duc in articole contabile si trec acolo manual transferul: 581=5124 pentru 5.590 lei, respectiv 5121=581 pentru 5.590 lei FARA SA TIN CONT SI DE VALOAREA VALUTEI. Dar si in articole contabile se cere (daca este un deviz) sa se treaca valoarea in devize si automat se transforma aceasta valoare in lei. Ceva nu este in regula in modul in care lucrezi.
Adica nu se tine cont de a se lucra prin casa sau banca. Este imposibil ca sa am sold la 581.
CUmpararea de devize:
581 = 5124 pentru 1.300 EUR/curs 4.3 lei = 5.590 lei
Banca "negociaza" cu firma si ii ofera pentru 1 EUR = 4.3 lei EXISTA UN BULETIN DE SCHIMB o hartie o ceva acolo prin care se dovedeste ca ati "negociat".
Intrarea in banca in lei:
5121=581 pentru 5.590 lei/curs 4.3 lei
In niciun caz nu poate sa intre la o alta valoare pentru ca este un pret negociat pentru deviz. Greseala de interpretare este a contabilului si nu in ultimul rand a Bancii. Banca a cumparat devizul cu 4.3 lei iar cand ajunge in Banca in lei cum sa ajunga la o alta valoare?
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

andreis491
Mesaje: 479
Membru din: Lun Apr 04, 2011 11:20 am

Re: Viramentele interne

#10 Mesaj de andreis491 »

Nu ma refeream la contul in LEI. Acela clar, nu are cum sa ramana diferit de 0.
Exemplul meu: se transfera din contul VALUTA catre contul LEI suma de 290 euro
Note contabile sunt:
(jurnal de banca valuta) 581 - 5124 > 1207 lei , curs 4.163 , suma valuta 290 euro
(jurnal de banca lei) 5121 - 581 > 1207 lei
-------
Fisa contului 581 in LEI :
debit credit
0 1207.27
1207.27 0
Sold final: 0
------

Fisa contului 581 in EUR
debit credit
290 0

Sold final: 290 euro

Asta se intampla, pt ca jurnalul de banca in lei nu genereaza decat nota contabila pe lei 5121 - 581 > 1207

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 22964
Membru din: Joi Iun 19, 2008 11:00 pm
Localitate: Satu Mare

Re: Viramentele interne

#11 Mesaj de balazse »

Asa cum am zis este normal sa ramana sold in valuta, de aceea este un cont "intermediar", altfel ai avea sold in valuta pe 5121, care iar nu ar fi bine.
Totusi care ii problema daca iti ramane sold in valuta pe 581?

atanasescum587
Mesaje: 8
Membru din: Vin Feb 14, 2014 8:45 am

Re: Viramentele interne

#12 Mesaj de atanasescum587 »

contul viramente interne , in registrul de incasari si plati se regaseste ca incasare si ca plata, in suma incasarilor pe perioada unui an se regasesc si incasarile si platile cu viramente interne(008) , la incheierea unui contract cu o banca , au luat in calcul ca si incasarfi aceste sume, nu cred ca este corect, mai exista o alta posibilitate , sau sa elimin aceste operatiuni din registrul incasari si plati? multumesc

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 22964
Membru din: Joi Iun 19, 2008 11:00 pm
Localitate: Satu Mare

Re: Viramentele interne

#13 Mesaj de balazse »

Despre ce "conturi viramente interne" discutam la SAGA PS?
Despre ce contract cu banca discutam? Din ce punct de vedere sunt considerate incasari?
De altfel, la tipul de operatiune "008" nici nu este pusa bifa la "preluat in RJIP".

Scrie răspuns