Contul 609

[imrehl]

Buna Ziua!

Am avut o factura in septembrie 2022 cu reduceri comerciala in valoare de 102.71 lei
Saga a facut notele in felul urmator:
401-609 102,71 lei
609-121 102,71 lei
Am citit ca contul 609 si 709 functioneaza invers fața de modul de functiune al conturilor 607 și 707. Ceea ce înseamnă ca 609 e cont de pasiv, iar contul 709 e cont de activ.
Soldul Contului 121 difera cu 102,71*2=205,42 lei dupa ce verific rulaje in septembrie 2022 rulaje 7XXX-rulaje 6XXX
Am un profit mai mare cu aceasta valoare totala incepand cu luna septembrie 2022 .S-a depus un bilant interimar cu data de 30.09.2022
Acum vreau sa fac bilantul la 31.12.2022 si in decembrie exista aceasta diferenta de 205,42 lei, daca fac corelaltie total rulaje 7xxx-tolat rulaje 6xxx.
E ok asa , poate sa ramane cu diferenta la 121 in valoare de 205,42 lei iar rulajul contului 609 in valoare de 102,71 lei in balanta de verficare 31.12.2022?
In bilant unde apare acest cont 609?

[pomparaus]

Nu e nimic gresit : nu ramane ca diferenta pt.ca valoarea din 609 devine venit.
In bilant il gasesti la "reduceri comerciale acordate".

[tomac]

imrehl - Nu există nici cea mai mică diferență la 121. Nu există corelația de care vorbiți.

[imrehl]

Atunci e ok asa in balanta? Pot sa fac bilantul la 31.12.2022?

[pomparaus]

E ok.

[imrehl]

Va multumesc frumos pentru raspunsuri!
O zi minunata va doresc!

[ignatd345]

Eu am alta "problema", la factura de discount nu am dedus tva, prin urmare in relajul lui 609 am baza tva pe credit (1095 lei) si tva cu valoarea negativa pe debit (208 lei). Cand s-a inchis contul s-a facut pe toata valoarea 1303, insa in balanta total rulaj este 1095. Este corect asa?