pomparaus scrie: ↑Vin Oct 20, 2023 12:41 pm
Hotaraste-te mai intai ce doresti ca sa te faci inteleasa : pune pe articole contabile, am emis fc..si in loc sa mi-o achite el, i-am platit eu........etc.
Inca o data cu scuzele de rigoare si cu dorinta de a intelege...am 3 luni de cand lucrez cu saga de aici si nepriceperea mea,
Eu am achitat fact. catre FURNIZOR 401=5121.2 de 2617 ron
Clientul mi-a inapoiat suma de 1570,fara factura si am inregistrat 5121.2=473 1570 ron si asa a ramas..am sold in 473 si as dori sa il reglez.
Multumesc si imi pare rau daca v-am enervat!
pomparaus scrie: ↑Vin Oct 20, 2023 1:57 pm
Cat trebuia sa ii achiti, ce valoare are factura pe care trebuia sa o achiti ?
Valoare facturii pe care am achtitat-o furnizorului a fost de 2617 ron ,prin 5121.2
si suma inpoiat de furnizor a fost 1570, doar ca la momentul respectiv, nu a avut document , si a fost lasat pe 473,pana acum....
Adica ti-a emis acea factura de 2617 lei si de fapt trebuia sa fie de 1047 lei?
A refacut factura cu suma reala sau ti-a emis factura negativa cu -1.570 lei?
pomparaus scrie: ↑Vin Oct 20, 2023 3:02 pm
Adica ti-a emis acea factura de 2617 lei si de fapt trebuia sa fie de 1047 lei?
A refacut factura cu suma reala sau ti-a emis factura negativa cu -1.570 lei?
Da....mi-a emis factura de 2617....si trebuia sa fie 1047...corect.
Furnizorul nu a mai refacut factura, mi-a virat banii in 5121.2......fara factura ...si s-au pus in 473.....s-a uitat si acum am vazut...este de anul trecut.De asta as dori sa reglez...doar ca mi-e frica sa nu denaturez ceva...
Eu nu cred ca ei au ramas in contabilitate cu asemenea situatie : cred ca au corectat factura si nu ti-au mai trimis-o.
Ia legatura cu ei si vezi cu ce valoare e acea factura inregistrata la ei. Eu sunt sigura ca au corectat factura si nu ti-au mai retrimis-o tie.
Daca au corectat-o si de fapt factura e prinsa la ei cu suma de 1047 lei, ar trebui ca la tine in contabilitate sa te pozitionezi pe acea factura cu storno la data cand ai constatat eroarea si stornezi suma de 1.570 lei (la data documentului dreapta ii pui data emiterii facturii initiale), vei ramane cu factura negativa de -1570 lei pe care ramai , activezi butonul plata si o achiti prin contul 473..
Asa reglezi totul.
pomparaus scrie: ↑Vin Oct 20, 2023 3:57 pm
Eu nu cred ca ei au ramas in contabilitate cu asemenea situatie : cred ca au corectat factura si nu ti-au mai trimis-o.
Ia legatura cu ei si vezi cu ce valoare e acea factura inregistrata la ei. Eu sunt sigura ca au corectat factura si nu ti-au mai retrimis-o tie.
Daca au corectat-o si de fapt factura e prinsa la ei cu suma de 1047 lei, ar trebui ca la tine in contabilitate sa te pozitionezi pe acea factura cu storno la data cand ai constatat eroarea si stornezi suma de 1.570 lei (la data documentului dreapta ii pui data emiterii facturii initiale), vei ramane cu factura negativa de -1570 lei pe care ramai , activezi butonul plata si o achiti prin contul 473..
Asa reglezi totul.
[/quo
Nu am cuvinte sa va multumesc pentru rabdare.... !
Sa fiti sanatos...toate cele bune!!!
Doar raspunde, nu mai reda si ce iti scriu eu : te-ai exprimat extrem de greu, ai pornit de la faptul ca ai un client care ti-a platit de 2 ori.....ca pana la urma sa fie un furnizor care ti-a emis o factura intocmita prost si ti-a restituit suma necuvenita: ai grija cand intrebi si soliciti ajutor pe forum, exprima-te corect, fa diferenta intre client si furnizor...nu toti avem rabdare : nici pe mine nu ma caracterizeaza neaparat rabdarea...
Sa fii sanatoasa si tu!
