diferente registru imobilizari

[robut]

Buna seara,
am urmatoarea problema: la mijloacele fixe amortizate integral, programul imi calculeaza in continuare amortizare. Acum am diferente intre amortizarea din balanta si cea din registrul imobilizarilor.
Cum pot remedia aceasta problema ? Nu este normal ca in fiecare luna sa urmaresc mijloacele fixe si sa modific amortizarea calculata in plus.
Multumesc.

[tomac]

Aveți date eronate în tabela de imobilizări. Corectați-le.

[robut]

D-le TomaC puteti detalia in ce consta aceste erori?
Ieri am modificat tabela tocmai din luna octombrie cand am avut prima luna in care nu trebuia calculata amortizarea unor mijloacele fixe amortizate integral.....si totusi in urmatoarele luni imi calculeaza amortizare in continuare.
Ce nu am facut bine?

[tomac]

Verificați perioada rămasă. Aceasta, la imobilizările amortizate integral trebuie să fie zero începând cu luna următoare celei în care sunt amortizate integral. De asemenea, valoarea rămasă și valoarea înregistrată a amortizării trebuie corelate cu acea perioadă.

[popescudm702]

si eu am o multime de atentionari si diferente intre soldul din balanta si registrul imobilizarilor...daca modific in registru mi se modifica si in registrele lunilor anterioare nu doar de la luna modificarii...e gresit asa-i?
cum pot sa corectez erorile avand in vedere ca saga s-a folosit doar din 2011 si fosta contabila in balanta a preluat soldurile conturilor 212,2131,214 si ct. de amortizare dar in imobilizari nu a mai introdus pe cele amortizate integral....

automat cand modific sumele preluate gresit in registrul de imobilizari mi se modifica sumele de la amortizare lunara...
e ceva de genul....
Diferente intre imobilizari si contabilitate la data 29.02.2012 - atentionari
Cont 2131 Sold: 182919.48 Suma in imobilizari: 175128.04
Cont 2133 Sold: 224943.06 Suma in imobilizari: 212942.84
Cont 214 Sold: 18883.76 Suma in imobilizari: 12986.47
Cont amortizari 2813 Sold: 192993.84 Suma in imobilizari: 194315.00
Cont amortizari 2814 Sold: 11916.33 Suma in imobilizari: 9080.46


?

[vulcug731]

imi cer scuze de deranj dar facand inchiderea ptr.luna martie am primit o atentionare de diferente intre imobilizari si contabilitate.problema mea este ca am avut 5 amortizari care s-au incheiat in luna noiembrie 2011 si din nestiinta in loc sa fac casarea prin registrul de imobilizari am inregistrat manual prin articole contabile 2801 la 201 suma totala.acum,la aparitia erorii,incercand sa repar gresala am descoperit cum trebuia facut totul dar...bilantul l-am depus deja...si imi apar modificari in nota explicativa 1.cum ma sfatuiti sa procedez?
multumesc!

[chirilao90]

si eu am o multime de atentionari si diferente intre soldul din balanta si registrul imobilizarilor...daca modific in registru mi se modifica si in registrele lunilor anterioare nu doar de la luna modificarii...e gresit asa-i?
cum pot sa corectez erorile avand in vedere ca saga s-a folosit doar din 2011 si fosta contabila in balanta a preluat soldurile conturilor 212,2131,214 si ct. de amortizare dar in imobilizari nu a mai introdus pe cele amortizate integral....

automat cand modific sumele preluate gresit in registrul de imobilizari mi se modifica sumele de la amortizare lunara...
e ceva de genul....
Diferente intre imobilizari si contabilitate la data 29.02.2012 - atentionari
Cont 2131 Sold: 182919.48 Suma in imobilizari: 175128.04
Cont 2133 Sold: 224943.06 Suma in imobilizari: 212942.84
Cont 214 Sold: 18883.76 Suma in imobilizari: 12986.47
Cont amortizari 2813 Sold: 192993.84 Suma in imobilizari: 194315.00
Cont amortizari 2814 Sold: 11916.33 Suma in imobilizari: 9080.46


?

Aceasi problema o am si eu...cum a-ti rezolvat aceste erori...?Multumesc!

[tomac]

În esență mesajul e clar. E neclar ce vă e neclar la el.
Luând exemplu mesajul și sumele de mai sus:
Mesajul spune că în contabilitate pe contul 2131 există un sold contabil de 182919.48 lei, dar în tabela de imobilizări sunt înregistrate bunuri, pe acest cont, a căror valoare de inventar este de doar 175128.04 lei. Asta nu poate însemna decât două chestiuni:
a. fie în contabilitate există una sau mai multe imobilizări în valoare de 7791.44 lei ce au fost omise de la adăugarea în imobilizări, fie
b. în tabela de imobilizări s-au scăzut una sau mai multe imobilizări în valoare de 7791.44 lei, dar în contabilitate această scădere nu a produs efecte
La fel la 2133 și 214.
La amortizări e invers - vi se spune că în contabilitate există un sold de 192993,84 lei la contul 2813 și conform calculelor relativ la durate și valori, conform datelor din imobilizări, trebuia să fie 194315 lei. Iar la 2814 e invers - este amortizare mai mare înregistrată în soldul contabil al lui 2814 față de cât trebuia să fie.

Prima dată trebuie identificate cauzele pentru care lista de imobilizări diferă de contabilitate. Adică se pun de comun acord soldul conturilor 21x cu imobilizările. Abia după aceea, când rămâne diferență la amortizare se ia decizia cu privire la amortizare. Dacă diferențele provin din anul curent - se va înregistra prin articol de tip 6811=281x diferența. Dacă provin din ani anteriori cu articol de tip 1174=281x. Suma de la aceste articole contabile va fi cu plus sau minus, în funcție de cum se va ajusta valoarea pentru a se reconcilia balanța cu tabela de imobilizări.

[chirilao90]

Multumesc mult pentru rabdarea cu care a-ti raspuns ...sunt la inceput (nu este o scuza,sa nu ma intelegeti gresit),si sincer va spus lucrezi un pic in "ceata" .Sunt situatii pe care nu le stapanesc si cu riscul de a ma face un pic de rusine intreb aici pe forum.

[chirilao90]

Revin cu problema mea cu imobilizarile...am gasit cauzele acelor diferente ,de unde provin...marea mea dilema acum este faptul ca in 2022 cand s-a luat leasingul nu s-a facut intrare pe masina cu suma care era pe contract, ci cu suma din plata avansului in valoare de 15395.53 pe cont 167.02, iar soldul contulu 167.02 este in rosu si cu minus la momentul actual.....Cum ar trebui sa procedez in acest moment?