Cont de cheltuieli ramas neinchis

[dumiter]

Salutare, am preluat o evidenta contabila la care bilantul pe 2023 inca nu e depus, dar contul de cheltuieli 6583 are un sold de 3000 lei, acest sold e ramas din anul 2022, fiind depus si bilatul pe 2022. Spuneti-mi va rog ce inregistrari contabile sa fac ca sa reglez/inchid soldul contului de cheltuieli.
Mulțumesc mult.

[pomparaus]

Nicioadat nu se va inchide, va ramane deschis :eu cred ca a lucrat cu 6583 dupa ce a depus bilantul pe 2022 : a vandut un activ ceva, vezi ce influenta are acel 6583....in bilantul depus.
Ai preluat toata baza de date in Saga (a lucrat cu saga), sau ai o balanta cu sold la 6583?!

[dumiter]

Am preluat in baza unei balante. Deci nu am cum sa fac sa inchid soldul la 6583?

[gheorghei642]

Atunci cand bilantul este generat din Saga C.3.0 iar conturile nu sunt corect inchise programul genereaza automat un mesaj de atentionare, in cazul expus, " contul 6583 nu figureaza ca inchise la 31.12.xxxx ". Rezulta ca suma de 3000 lei provine dintr-o inregistrare ulterioara inchiderii conturilor pentru intocmira bilantului contabil la data de 31.12.2022, de altfel, sesizata profesional, intr-un raspuns anterior.
Cum trebuie procedat:
Identificati contul corespondent si data inregistrarii contabile 6583 - xxxx cu suma de 3000 lei. Si, presupunand ca entitatea este de tip microentitate iar suma de 3000 lei provine dintr-o inregistrare conforma si aferenta exercitiului financiar 2022, refaceti inchiderea conturilor la 12.2022, regenerati bilantul si-l depuneti la registratura unitatilor teritoariale ale MF conform cu procedura stabilita prin: Ordinul MFP 450/2016, modificat şi completat prin Ordinul MFP 543/2017, prin Ordinul 894/2017 şi prin Ordinul MFP 995/2017. Dupa finalizarea procedurii - corectarea erorilor din situatia financiara anuala la 31.12.2022, puteti genera bilantul la data de 31.12.2023 prin extragerea corecta a sumelor aferente col.1 din bilant, CPP, date informative.

[dumiter]

.