Inchidere luna

[alexandrum759]

Buna ziua! Am achizitionat recent programul pentru o Asociatie de parinti de la o gradinita. Avem doar venituri din D230 si donatii de la membrii. La inchiderea lunii ianuarie veniturile si cheltuelile merg pe contul 121 si nu pe 1211. Lucrand doar in sistemul public, nu stiu daca este corect asa. Daca cineva care are asociatii ma poate ajuta ii multumesc.

[balazse246]

Cand ai configurat programul ai pus bifa la "persoana juridica fara scop lucrativ"?

[alexandrum759]

Am preluat asociatia de la ofirma de contabilitate care se ocupa pana acum cu contabilitatea. Am sold debitor pe contul 117 dar soi sold creditor pe 1171.01 REZ. REPORTAT PT. EXCEDENT NEREP. SAU DEFICIT NEACOP. - AFSP . Nu se poate generarea d406 deoarece 117 are sintetic de gr 2

[alexandrum759]

Cand ai configurat programul ai pus bifa la "persoana juridica fara scop lucrativ"?

[alexandrum759]

DA

[balazse246]

In meniul "declaratia 406 (SAF-T)" la "tip contabilitate" ai ales "ONG"?

[alexandrum759]

In meniul "declaratia 406 (SAF-T)" la "tip contabilitate" ai ales "ONG"?

DA

[balazse246]

Verifica sa nu fi inregistrat nimic pe 117 sau 1171, ci pe analitic 1171 (adica 1171.01/1171.02)
La fel, sa nu fi inregistrat nimic pe 121, ci pe 1211.

Eu l-am testat si nu apar probleme.

PS. Folosete optiune de raspuns rapid, daca doresti sa raspunzi si nu butonul "citeaza" (aia isi are rostul lui).

[alexandrum759]

Nu am 117 și nici 121.Am folosit doar 1171.01 și 1211.01.Inca nu am învățat nici programul nici forumul foarte bine este a doua zi când lucrez în el. Am setat închidere lunar, este setatata ONG, m am tot uitat prin program dar nu vad unde sa setez și ce. Și mai am o chestie, plățile se fac din două conturi la bănci în lei. Am pus analitice, 1Brd și 2 BCR , când fac plata setez analitice dar în balanța apare sinteticul. Ce pot face? Mulțumesc

[balazse246]

Acolo deja ar trebui vazut baza de date pentru a spune orice. Poti incerca sa trimiti o salvare de baza de date echipei Saga, poate ei reusesc sa iti dea un raspuns.
In ceea ce priveste conturile analitice in balanta, inainte de a genera ai dou optiuni:
- pui bifa la "analitica", dar atunci iti va aparea la toate conturile;
- treci contul "5121" inrt-o casuta la "cu analitice pentru conturile".

[tudosien]

Am sold debitor pe contul 117 dar soi sold creditor pe 1171.01..

. Daca zici ca ai lucrat numai pe 1171.01 nu are cum sa se intample ce ai scris. Verifica fisa contului 117 inca o data. Daca soldul e mai vechi de 01/2025 pe 117 il treci pe 1171.01

[nenciug365]

Am preluat o firma incepand cu luna februarie, dar nu este activ butonul de inchidere luna ianuarie, cum procedez?

[balazse246]

Daca l-ai preluat din februarie 2025, de ce ar fi activ optiunea de a selecta luna ianuarie 2025?