corectie factura inregistrata gresit

[manolachem]

Buna ziua. Am preluat contabilitatea unei firme si am constatat o factura inregistata gresit. Valoare este mare si nu stiu cum sa o corectez. Firma este infiintata in august 2023, neplatitoare de tva si nu a transmis facturi in SPV pana-n iunie 2024. In martie 2024 a fost emisa o factura de avans de 30000 lei., inregistrata si in contabilitate. Am fost refacuta acea factura pe o suma mai mare de 70000 lei la solicitarea clientului insa nu stiu de ce in contabilitate nu a fost modificata/reglata suma. in iulie 2024 firma a devenit platitoare de tva. In octormbrie 2024 s-a stornat avansul de 70000 lei fara tva si a fost facuta factra de prestari servicii cu tva. Problema este ca acum exista o diferenta de 40000 la avans datoria inregistrarii eronate din martie. Cum as putea sa reglez acea suma, avand in vedere ca nu s-a depus inca bilantul?

[pomparaus]

Doar pe 409 a ramas suma, nu si pe 401?!

[tudosien]

Cred ca fiind vorba de facturi emise si client conturile sunt 419 si 4111.

[pomparaus]

Ai dreptate @tudosien, asa este, m-am grabit.

[manolachem]

diferenta e pe 419 si pe 4111., insa ma intereseaza cum corectez acum, banuies ca in decembrie daca din iulie a devenit platitor de tva.

[pomparaus]

Ce treaba are TVA-ul ? TU spui ca ati stornat 70.000 fara TVA. Ca sa eviti facturarea fa NC 41111 = 419 cu - 40.000 lei .