Reglare sold furnizor

[catanas440]

Buna dimineata,

Am preluat o societate cu anul 2025 si am o situatie mai ciudata la un furnizor
Astfel ,undeva in vechi ,cred ca in urma unui punctaj s-a descoperit o suma platita in plus si a fost facut articolul 401-5311=-5000 lei.
In urma acestei operatiuni, soldul furnizorului e bun,ca am mai facut eu punctaj de curand,dar pe facturi e varza si cand inregistrez o plata acum imi apar facturi neachitate din 2022,de exemplu..
Va rog,daca ma puteti ajuta sa reglez ,intr-un fel aceasta situatie
Multumesc

[balazse246]

Acea inregistrare cu "-5000" a fost asociat unei facturi sau mai multor facturi?

[drimbeav]

Bună ziua
fise cont partener
La o fisa am pus bifa " CUMULARE DOCUMENT"
La o fisa am lăsat nebifata opțiunea.
Nu înțeleg dc când bifez opțiunea "cumulare document"
La "Explicații " apare tva ...și denumire partener
Ar trebui sa apara " Intrare...denumire partener.
Avem probleme când trimitem fisa la parteneri cu explicația .

[balazse246]

Ai incercat sa actualizezi programul, chiar daca ai ultima versiune?
Daca da, atunci ramane sa contactezi echipa Saga vezi ce raspuns primesti.
Sa ne zici si noua de noutati.

[drimbeav]

În urma cu 2 zile am trimis e mail la echipa saga, am atașat și fise de cont .
Nici un răspuns deocamdata

[catanas440]

Nu a fost asociata operatiune de -5000,cu nimic..
Fisa lui la 401 este corecta ca sold....doar pe situatia furnizori e foarte aiurea si nu poat asocia corect platile curente

[pomparaus]

Nici nu are cum sa asocieze cu facturi, intrucat, e clar ca e o NC introdusa manual. Gaseste tu solutia, functie de fisa furnizorului.

[balazse246]

Pentru catanas440
Ceea ce poti incerca ar fi sa faci o salvare de baza de date, notezi data notei contabile in cauza, dupa care mergi intrari si te pozitionezi pe o factura de la acel furnizor, apesi pe plata, la data treci date nota, la cont treci 5311, iar la suma treci -5000, si apesi pe "accept".
Dupa aceasta poti incerca sa asociezi facturile de minus cu factura in cauza, asta daca exista.