Acoperire facturi cu minus

[petrescud9]

Buna seara,
Nu pot face acoperirea facturile cu minus emise de catre PPC Energie cu factura de plus in aceeasi luna. In ecranul ,,reglare stornare'' nu apare factura cu plus din care trebuie sa scad stornarile, cu toate ca este validata si astfel nu pot valida facturile de stornare ale PPC Energie SA.
Deasemenea ar fi bine sa anulati aceasta conditie la validarea facturilor cu minus. In practica ele sunt scazute ma tarziu abia la momentul unei plati ulterioare, care poate fi si o plata in alta luna, astfel sa putem avea aceeasi evidenta contabila pe parte de facturi acoperite cu cea a parterilor nostri. In prezent suntem conditionati in vederea validarii sa scadem dintr-o factura pe care partenerul nostru nu o i-a in evidenta imediat ca fiind incasata.
Sau putem primi o factura de bonus sau de retur dupa achitarea facturilor curente si astfel aceasta factura nu o putem valida deoarece nu mai avem facturi de acoperit, si astfel nu va aparea in jurnalul de cumparari, in decontul de tva s.a.m.d... ceea ce nu este in regula.
Va multumesc!

[Administrator]

Nu avem in vedere, pentru ca se deregleaza situatiile de terti. Mai ales pentru sitemul TVA la incasare, corectitudinea asocierilor dintre plati si facturi este foarte importanta.

[petrescud9]

Am inteles, teoretic este corect, insa si pana in prezent nu pot valida facturile emise cu minus de catre ppc energie din luna ianuarie deoarece nu aveam facturi de acoperit initiale.
Ce fac cu ele? Nu apar in jurnalul de cumparari, nu se regleaza nici cu facturile cu plus ulterioare, practic nu apar inregistrate, soldul furnizorului este cu plus dar de fapt eu nu mai am nimic de achitat...

[balazse246]

La cele cu minus, scoti bifa de la "TVAi" si le validezi.
Compensarea facturilor de minus cu cele de plus le faci prin utilizarea unui cont intermedia cum ar fi 581/999.

[petrescud9]

Multumesc! Am incercat si nu merge. Am luat bifa, care este in setarea societatii ca si ,,tva colectata la incasare'', am iesit si reintrat in program de 5 ori si degeaba. Tot imi spune ca facturile sunt cu tva la plata. Mai exista o alta bifa? Eu nu am gasit.... Offfff..
De ce trebuie sa fie totul atat de complicat, sa facem 5 articole contabile, cu bifa, fara bifa, apoi iar cu bifa? .. cand poate fi simplu... factura are o nota contabila aferenta tva pe 4428, nu se supara anaf-ul ca nu am scazut din tva deductibil la momentul facturii, ceea ce este cat se poate de corect, ci la momentul platii, ca de aceea se cheama tva dedus in momentul PLATII nu al facturarii....adica la momentul acoperirii, atunci cand am luat aceste facturi in calcul la plata .... Cand fac plata stiu exact ce am acoperit, facturi cu plus si facturi cu minus... dar asa...in momentul platii ma trezesc ca nu am facturile care sunt mentionate la plata.....evidentele partenerilor in aceste conditii sunt total date peste cap, ... la fel si jurnalele de cumparari... unul plateste ceva altul acopera altceva...

[pomparaus]

Nu despre bifa aceea ti-a zis Balazs, ci bifa de la TVAI din intrari facturi. Te pozitionezi pe acea factura scoti bifa si executi plata punand contul 999 in loc de 5121/5311, apoi vii pe fc.pozitive si cu aceeasi valoare platesti tot prin 999. E greu cand nu citesti corect ceea ce ti se spune!

[petrescud9]

Multumesc pomparaus! Am inteles si am reusit. Explicatia foarte buna, remarca putea fi evitata... O zi buna!

[pomparaus]

Remarca am facut-o strict pt.a fi atent/a cand citesti un text. Atat!

[gheorghei642]

Odată cu introducerea D406 >>>>> Ecran de configurare în care se configurează conturile automate Saga a actualizat regula im sensul ca, în cazul compensărilor între terți, în câmpul Banca 2/3 sau Deconturi 2/3, se va completa contul 5125 sau 581.
Altfel, utilizare cont 998/999, nu va permite validarea D406 pe motiv ca nu este prevăzut in Planul de conturi oficial.