sold negativ 641

[kovacsa206]

-buna ziua, am facut rectificative pt anul 2010, si astfel am ajuns la un sold negativ la contul 641, 6451, 6452 si 6453.
Cum pot rezolva aceasta problema???

[balazse]

Bine ai venit pe forum!
Totusi de ce ai utilizat conturile din cls.6? ce legatura are cheltuielile din 2010 cu anul 2012? cred ca nici una.
Trebuia sa utilizezi contul 1174, dupa parerea mea.

[kovacsa206]

Dupa corectii rezulta ca au fost platite salarii anticipat in plus, astfel rezultand la 641 un sold negativ. Am incercat sa il corectez cu 4281, dar in momentul inchiderii, ct. 121 il trece pe creditor, si ajung tot la cont cu sold negativ. Am incercat si cu 1174, avand acelasi rezultat.

[stoicat]

"kovacsa206"

Parerea mea, daca v-am inteles bine,
Nu faceti inregistrari contabile in 2010, privind modificarile de salarii si contributii .
Eu ,asa as face :
1.Devalidare stat gresit , modific stat,salvez fara sa validez ,tiparesc statul nou si intocmesc declaratiile
2.Modific din nou statul, cu date initiale ( gresite.),salvez si validez
3.Intocmesc un centralizator cu diferentele rezultate ,intre stat vechi si stat nou ,pe care le inregistrez in 2011 prin efectuarea operatiuni de stornare ( in negru sau rosu)
In rosu,astfel:

.............................. 1174 =...........%........... suma cu minus
...............................................421...................cu minus
...............................................431 (analitic )...cu minus
...............................................437 (analitic)....cu minus

Inregistram retinerile de la salariati ,dif.retinute in plus ,tot in rosu

..............................421 ...... ..........%..(444,4372.4312,4314....etc.).............cu minus.

4.Rectificativa /e D 101 /2010.

[balazse]

Totusi, inainte de a proceda la cele de mai sus, eu as sugera sa faci o salvare de baza de date, dupa care sa creezi o societate noua, in care sa restaurezi salvarea si in firma nou infiintata sa devalidezi statul de plata (ulterior firma nou creata se poate sterge), si doar notele contabile sa le inregistrezi in firma veche.

[stoicat]

Da Balazse,ai dreptate ,nu m-am gandit ,,tehnic" ca s-ar putea intampla ceva, in acest fel , nu trebuia sa modifice si iar modifice statul.Asta e ...cu anumite cunostinte tehnice .
Dar , faptul e deja consumat ,Kovacsa206 a facut deja rectificativele ,a devalidat ,modificat,salvat si validat statul nou ,de aici,banuiesc , provin si sodurile creditoare (noroc ca n-a devalidat si inchierea conturilor de venituri si cheltuieli ).

Dupa mine ,ar trebui acum,statul devalidat ,modificat cu datele initiale ,salvat si validat .Mai are rost acum, sa creeze o firma noua ?
Sincer ...nu stiu,.....ce s-ar mai putea opera pe firma noua .
Te rog sa-ti spui parerea.

[balazse]

Scuze, ca m-am bagat, doar ca m-am gandit ca ar fi buna sugestia.
Nu cred ca au fost devalidate statele de plata (cel putin eu asa am inteles), ci prin articole contabile s-au inregistrat acele note contabile in anul 2012 si de aceea a iesit acea anomalie la conturile de cls.6.

[stoicat]

Iertare !Eu sunt cea care a intrat in discutie .Se poate c-am inteles gresit.
Daca e interesata de rez. situatiei v-a interveni.
O zi buna

[kovacsa206]

Am incercat ce mi-ati propus dar cu acelasi rezultat. Am aceleasi solduri negative. Ma gandesc sa retiparesc situatiile de la finele fieacrei luni, si at. numai am probleme.
Va multumesc pt. ajutor.

[stoicat]

Totusi,care sunt lunile si din ce an ,la care vreti sa faceti retiparirea situatiilor?
Nu dati detalii....

[saucan]

buna ziua,am o problema cu conturile 641,6451 si 6453 in sensul ca au sold pozitiv,probabil de la o greseala din "state salarii" la "plata",(ma gandesc ca atunci cand am scris data platii am pus alta data pt ca apare cu sold din ianuarie 2015 desi cand am verificat dosarul pe martie 2016 in balanta nu aparea greseala.).De exemplu ,in 31 ianuarie 2015 la fisa cont 641 apare asa: Sold 0,Inchidere luna ianuarie 2015 641=121,debit 0, credit 900,sold -900 apoi a doua coloana "cheltuieli cu salariile" 641=421 debit 938,credit 0,sold 38 apoi in februarie se dubleaza acel 38 lei,ce am gresit? Adica apare intai inchiderea de luna si apoi notele cu contributii. Ssi in "articole contabile " la fel,apar mai intai pe data de 31 notele cu inchiderea de luna si apoi notele cu plata contributiilor. Iar din martie apare cu -la contul 4371,in martie -4 lei.Multumesc

[balazse]

Ai devalidat recent un stat de plata din 2015 si ai facut modificari?
Te poti pozitiona pe statul de plata din ianuarie 2016 si sa apesi pe butonul "INS"/"Insert" si atunci vezi ce modificari au fost pe inregistrarea respectiva.

[saucan]

Am verificat la "Stat salarii" pt ianuarie 2015 si apare asa :utilizator -admin,tip operatie -D,data - 20.07.2016 ora 11.42 si apoi urmatorul rand tip operatie -V,data 20.07.2016 ora 11.45.
As mai vrea sa va intreb ceva,cum se procedeaza la demisia neanuntata cu 15 zile a unui angajat? La plecarea acestuia trebuie listat "statul de plata" si semnat si in acelasi timp completat pontajul ca sa se stie cati bani are de primit pana in ziua respectiva. Daca pleaca azi de exemplu,in "state salarii" acum se completeaza pe luna august,iar pe septembrie plata ar trebui facuta in octombrie. Cum trebuie facut?

[balazse]

Inseamna ca ai devalidat statul de plata, dupa care ai validat din nou, si precis ai dat si actualizare date, care urmare s-au modificat datele.
Cel mai bine este sa incerci sa modifici inapoi statul de plata sa cum a fost.

[saucan]

Am aflat de ce a aparut asa,in perioada ianuarie-iunie unei angajate nu i s a marit salariul minim pe economie pe 4 ore si anume de la 450 la 487.5,insa s-a modificat in iulie anul acesta si s-a trensmis rectifiativa la 112 si s-a modificat in "state salarii" acest lucru.Doar pt aceasta perioada,acum cum trebuie facut?Foaie de varsamant pt plata acestor sume?