inchidere sold furnizor

[dobrei328]

Buna seara!
Am platit un avans pe baza de factura proforma.
Am facut inreg 409=5121, 301=401 si 401=409 la primirea facturii, in balanta imi este ok soldul la furnizor, dar pe fisa furnizor nu stiu cum sa asociez plata la la factura respectiva ca sa-mi apara corect adica pe zero si in fisa furnizorului respectiv.
Multumesc!

[tomac]

Ștergeți articolul contabil 401=409 și în ecranul "Intrări" apăsați butonul "Plată" și la cont puneți contul 409, la dată data facturii, suma plătită să fie suma avansului. Și apăsați "Accept".
În acel moment se va opera stingerea și în situația operativă a terților și se va și înregistra contabil articolul 401=409.

[dobree399]

Buna ziua, incerc "sa fur " meserie. Nu sunt contabila, folosesc programul pentru stocuri ,facturare, dar fac si inregistrari ale documentelor pe care in dosar le predau unei contabile.
De anul trecut am situatii in care in urma unei comenzi ni se emite factura proforma, facem plata in avans, uneori primim marfa pe o factura, alteori marfa va sosi in fractii pe mai multe facturi . Nu mai stiu cata marfa am primit de pe acea proforma (fiind tot mai multe) ca valoare s-a utilizat din acea plata in avans. Nu sunt sigura ca am putut explica foarte clar despre ce este vorba. Am urmarit mesajele de mai sus, nici nu stiu unde trebuie sa inregistrez 409 = 5121, etc. Erau cursuri on-line intre-o vreme, nu stiu daca m-ar ajuta, as incerca.

[pomparaus]

In momentul in care faci plata in avans in baza unei proforme, imediat soliciti factura de avans, apoi cand primesti marfa pe aceeasi factura de marfa se regularizeaza avansul. Asa poti sa urmaresti avansul. Referitor la 409=5121 - se inregistreaza prin jurnalul de banca cand faci plata in baza proformei.

[dobree399]

Multumesc, pomparaus

[garbauc]

Buna ziua,
Sunt in urmatoarea situatie similara:
1. in luna martie am achitat un avans in baza unei facturi proforme pentru imobilizari 4093=5121 prin jurnal banca
2. in luna aprilie mi s-a emis factura de avans, inregistrata prin intrari 4093=401. Practic, la primirea facturii de avans ar trebui sa sting factura prin articolul contabil 401=4093, insa daca vreau sa folosesc optiunea plata din ecranul intrari imi apar doar conturile din clasa 5, ceea ce este pe undeva si normal.
3. in luna mai am primit factura de storno a avansului, inregistrata prin intrari 4093=401 in rosu.
4. concomitent am primit si factura finala, inregistrata tot prin intrari, 2131=401

Cum pot inchide in saga conturile 4093 si 401 astfel incat facturile sa nu mai apara nici in situatie furnizori.

[balazse]

2. Inregistrarea facturii va fi 404, si nu 401.
Cu data facturii faci 4093=5121 in rosu si concomitent 404=5121
3. Utilizezi 404 si nu 401.
4. Utilizezi 404 si nu 401.

[garbauc]

Corect. 404 am folosit, nu 401. Din inertie am scris 401.

Si cum se procedeaza sa nu mai apara in situatie furnizori chiar daca soldul este zero?

[balazse]

Daca ai facut 404=5121 cum sa apara factura de avans in sold? Iar factura finala il inchizi cu factura de storno avans.

[garbauc]

am procedat in felul urmator:
1. plata avans in baza proformei 4093=5121
2. primirea facturii de avans 4093=5121
3. stornarea avansului 4093=5121 in rosu si
4. primirea facturii finale 404=5121

Pentru stingere am procedat in felul urmator:
1. factura de la pct. 4 am stins-o cu 4093 prin butonul "plata" din ecranul "intrari" unde am introdus manual 4093 NU am ales din lista contul.
2. facturile de la punctul 2 si 3 le-am stins folosind optiunea "reglare" din "situatie furnizor".

[balazse]

Se pare ca ne gandim putin altfel.
1. 4093=5121 100 lei
2. 4093=404 100 lei
4093=5121 -100 lei
404=5121 100 lei
3. 4093=404 -100 lei
4. 2xx=404 100 lei

[gandilac182]

Buna ziua!
Am urmatoarea situatie:
03 Feb fz a emis factura avans si plata facuta cu cardul firmei si aparuta in extra banca cu data de 03 feb pt. ob. de inventar 1.000+190=1.190 lei cu tva
03 Feb fz a emis factura de stornare a avansului platit si reflectat pe factura de avans -1.000- 190 = -1.190 lei cu TVA
03 Feb fz a emis factura finala cu ob. de inventar 1.000 + 190= 1.190 lei cu TVA
va rog daca ma puteti ajuta cu monografii contabile si cum pot regla sa dea corect in situatia de furnizori! E prima data cand ma lovesc de aceasta. Multumesc!

[balazse246]

La factura de avans vei utiliza 4091, iar la cea finala 303/603.

[gandilac182]

@balasze Multumesc de raspuns!
Totusi nu imi este clar contul la contul 4091 trebuie sa creez analitic sau il pot inregistra direct 4091?

[balazse246]

Eu de obicei propun creare de analitic identic cu codul de furnizor, dar nu ii obligatoriu.
Ex: cod furnizor "00125" (unde la furnizor apare cont analitic "401.00125"), atunci folosesc "4091.00125".