eroare note contabile

[diculescul]

Buna ziua . la o SC cu 3 gestiuni global valorice notele contabile sunt incorecte .
371.1 %
401.....
378
4428.M
Mentionez ca am gestiuni definite cu analitice pe cele 3 conturi
aceasta eroare a aparut de la martie2025
care este rezolvarea

[ionpaturca]

In GESTIUNI, cele 3 gestiuni - asa cred eu ca le aveti - sunt astfel codificate:
DEP1: <---numele gestiunii
Global valorica <---modalitatea de incarcare/descarcare
371.01, 378.01, 4428.01, 607.01, 707.01, 19 (ca cota de TVA)
DEP2: <---numele gestiunii
Global valorica<---modalitatea de incarcare/descarcare
371.02, 378.02, 4428.02, 607.02, 707.02 19 (ca cota de TVA)
DEP3:<---numele gestiunii
Global valorica <---modalitatea de incarcare/descarcare
371.03, 378.03, 4428.03, 607.03, 707.03

Daca aveti o cota diferita de TVA la DEP1:
DEP1: <---numele gestiunii
Global valorica <---modalitatea de incarcare/descarcare
371.04, 378.04, 4428.04, 607.04, 707.04, 9 (ca cota de TVA)

Cand marfurile se aprovizioneaza aveti:
Alegeti in ecranul de jos:
COloana 1: Nedefinit
Coloana 2: DEP1<----marfurile spre revanzare merg in gestiunea 1
371.01 = 401.ANALITIC_DISTICT
Daca pe aceeasi factura de intrare primiti marfuri pentru gestiune 3 (DEP3)
Alegeti:
la Coloana 2: DEP3
iar la contul contabil 371.03 = 401.ANALITIC_DISTICT

La IESRI:
Vanzarile le veti face tinand cont de aceleasi gestiuni:
Vindeti pe o factura:
Coloana 1: Nedefinit
Coloana 2: DEP1
Cont contabil 707.01
Mai aveti inca o pozitie pe factura si vindeti din gestiunea 3:
Coloana 1: nedefinit
Coloana 2: DEP3
Conta contabil 707.03