Buna ziua
Am urmatoarea situatie:
Factura client incasata apasand butonul Incasare din ecranul Iesiri(factura) si completand contul 413.
Asteptarea mea era sa se comporte ca o incasare normala si sa faca reglarea tva-ului (nota contabila si jurnale).
Am inchis luna, a trecut ceva timp si am constatat ca desi s-a operat inchiderea sumei din 413 prin banca, nu s-a facut reglarea tva-ului.
Intrebare: Cum dezasociez incasarea 413=411 de factura de client, astfel incat sa o stornez si sa o fac corect?
Multumesc
Factura client incasata dar fara reglare tva in jurnale
-
- Mesaje: 2
- Membru din: Mar Dec 15, 2009 12:00 am
Re: Factura client incasata dar fara reglare tva in jurnale
Ai incercat sa faci o incarcare cu minus pe acel client, dupa care sa utilizezi meniul "cecuri, bo emise/primite" (nu am testat daca va functiona, dar poate merita incercat)?
-
- Mesaje: 2
- Membru din: Mar Dec 15, 2009 12:00 am
Re: Factura client incasata dar fara reglare tva in jurnale
Buna seara
Am incercat dar din pacate nu functioneaza aceasta solutie.
Alte sugestii?
Multumesc
Am incercat dar din pacate nu functioneaza aceasta solutie.
Alte sugestii?
Multumesc
Re: Factura client incasata dar fara reglare tva in jurnale
Ca sa nu iti denaturezi evidenta in luna in care ai facut incasarea din facturi, te pozitionezi pe factura in cauza si devalidezi cu stergere incasare, apoi o validezi din nou), dar cu aceeasi data faci NC de mana 413=411 (este NC generata de tine prin incasare factura client).
Cecurile/BO nu se opereaza direct din facturi (e material suficient pe forum despre cum se opereaza CEC-urile/BO).
Acum cand ai constatat stornezi acea nota 413=411 prin articole contabile iar in banca din luna in curs stornezi 5121=413 si repui incasarea 5121=4111 pe acea factura (nu denaturezi nici banca si ai si factura incasata cu exigibilitatea TVA)
Cecurile/BO nu se opereaza direct din facturi (e material suficient pe forum despre cum se opereaza CEC-urile/BO).
Acum cand ai constatat stornezi acea nota 413=411 prin articole contabile iar in banca din luna in curs stornezi 5121=413 si repui incasarea 5121=4111 pe acea factura (nu denaturezi nici banca si ai si factura incasata cu exigibilitatea TVA)