TVA Neexigibil pe debit

[stanilap]

Salutare ! La o firma cu doua gestiuni, dupa ce am inchis luna aprilie 2019, unde totul e ok, TVA-ul neexigibil de la gestiunea 19%, imi apare pe DEBITUL contului 4428.3, si continua asa pana la zi, luna de luna. Adica ramane pe debit si creste. Am verificat si nu e nicio greseala in acte, iar eu stiu ca TVA neexigibil trebuie sa fie pe credit. Care poate fi explicatia ? Multumesc.

[paturcai]

Vedeti la ce analitic aveti aceasta problema
IN general, 4428 (cand aveti firma cu TVA la plata/incasare) este TVA-ul pentru sume neachitate catre furnizori. Normal ca creste daca nu achitati furnizorii
Vedeti daca aveti furnizori neachitati

[cretum]

Buna ziua.Va rog ajutati-ma in rezolvarea problemei pe care o am. O factura platita normal prin banca imi apare in continuare ca factura neplatita cu tva neexigibil in jurnal. .Daca ma duc la fisa furnizor apare la plati in partea de jos dar totul scris cu rosu,in partea de sus apare si la plati dar si ca neplatita.Daca ma duc la intrari la fact.respectiva apare neachitata. Mie imi apare sold debitor in rosu la 4426 suma de 84.19 lei si nu pot lichida. Sint cu tva la incasare.De cind lucrez nu am intilnit asa situatie.Multumesc

[tomac]

Nu este asociată plata la factură. Poate e mai mare plata decât factura ori este mai mică și s-a forțat asocierea completă - deși programul nu permite asta.

[cabinetm]

eu am pe credit tva exigibil

[tudosien]

Daca plata a fost prin banca in luna neinchisa contabil intra din nou pe plata in jurnalul de banca si bifeaza/fa plata inca o data cu salvare. Am patit-o si eu de cateva ori.

[anghelm683]

Buna ziua am in sold facturi neachitate de la firme cu tva la incasare cota 19% acum fiind 21% cum procedez cand achit ce cota de tva imi deduc 19%?

[anghelm683]

buna ziua acum am de achitat niste facturi vechi care au tva la incasare cu cota 19%(marfa), cum procedez la deducere tva 19%,firma care plateste nu e cu tva la incasare?

[paturcai]

Pastrati procentul de TVA care este inscris in contul 4428 (daca acolo este 19, de ce vreti sa deduceti 21?)
Acel TVA (acea cota) moare o data cu firma (daca nu se va plati niciodata tot 19 ramane).

[septelicis336]

Buna seara,
va rog sa ma ajutati cu urmatoarea situatie.
Am configurat in Saga o companie cu balanta la 31.08. In balanta soldul debitor al contului 4428 este compus din TVA facturilor neplatite din anii 2022 -2024 cand firma era cu TVA la incasare.
In intrari am introdus toate facturile neplatite.
Dupa verificarea balantei in septembrie 2026 soldul initial nu corespunde cu soldul din balanta 31.08 pe care am inregistrat o in configurari.
Unde gresesc?
La intrari facturi am pus TVAI la toate facturile.

[paturcai]

Nu stiu cum ati configurat balanta de preluare, dar se facea in felul urmator:
1. Se preia balanta de polecare PE ZERO, se valideaza.
Se merge la INTRARI si sau IESIRI. Contul contabil folosit este 999. Luna de incepere a folosirii programului (a evidentei contabile) va fi septembrie 2026 (exemplu) ca sa incepeti cu 01 09 2026, daca vreti sa incepeti cu august, luna de incepere va fi 01 08 2026. Validati PE ZERO.
Aici se adauga soldurile pe fiecare tert in parte (fie treceti: SOLD_DEDEMAN si treceti valoarea asa cum este ea cu TVA). Pentru facturile/soldurile existente INAINTE de luna de incepere a folosirii programului, se trece data corecta. Exemplu: SOLD_DEDEMAN este din 01.01.2026, luna de incepere a folosirii programului este 01 08 2026, atunci la SOLD_DEDEMAN, veti trece 31 07 2026. La validare veti primi un mesaj de genul: acesta inregistrare este INAINTE de data de incepere a folosirii programului; nu se vor genera note contabile.. Corect, de altfel. Acceptati!
Treceti datele EXACTE ale soldurilor/facturilor pe care le aveti in sold, cu cotele de TVA si data documentului EXACTE.
Dupa ce adaugati tertii cu restantele pe care le au, (si bineinteles validati)
Dupa ce terminati, mergeti inapoi la PRELUARE balanta.
Devalidati, aveti un buton cu o sageata curba; apasati-l!
SAGA va prelua din INTRARI si din IESIRI TOATE soldurile si le va trece cu analiticele pe care le-ati ales atunci cand ati introdus soldurile.
In conturile SINTETICE nu treceti nicio valoare DACA ACESTEA au analitice.
Exemplu:
Contul 401 are analitice; analiticele toate adunate dau 15201,36; nu treceti aceasta suma (la preluare balanta initiala) in sinteticul lui 401.

Bucurati-va!
Ati ales sa folositi cel mai destept program de contabilitate din Romania.